Suntory Beverage & Food Limited

DB:7SN Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Suntory Beverage & Food Değerleme

7SN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7SN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.56
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7SN ( €29.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7SN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7SN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7SN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7SN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7SN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7SN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarJP¥98.83b
Piyasa DeğeriJP¥1.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7SN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7SN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.5m
SZU Südzucker
46.2x83.7%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
COKE Coca-Cola Consolidated
23.6xn/aUS$12.4b
7SN Suntory Beverage & Food
14.9x3.7%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7SN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7SN'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7SN 14.9xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7SN Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7SN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7SN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7SN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7SN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.46
€36.80
+24.9%
11.2%€43.69€31.38n/a10
Feb ’26€29.16
€36.80
+26.2%
11.2%€43.69€31.38n/a10
Jan ’26€29.70
€37.32
+25.7%
10.4%€43.52€31.26n/a9
Dec ’25€31.34
€38.01
+21.3%
10.4%€43.65€31.35n/a9
Nov ’25€30.10
€38.01
+26.3%
10.4%€43.65€31.35n/a9
Oct ’25€34.48
€38.45
+11.5%
10.4%€44.16€31.72n/a9
Sep ’25€32.54
€38.41
+18.0%
10.4%€43.94€31.56n/a9
Aug ’25€31.10
€36.79
+18.3%
11.6%€45.08€31.03n/a9
Jul ’25€32.14
€36.30
+12.9%
11.7%€44.41€30.57n/a9
Jun ’25€32.98
€35.10
+6.4%
10.1%€41.01€31.05n/a10
May ’25€29.56
€35.48
+20.0%
9.5%€42.60€31.03n/a10
Apr ’25€30.80
€35.43
+15.0%
10.8%€43.13€30.81n/a9
Mar ’25€29.60
€35.30
+19.3%
8.7%€40.73€30.86n/a10
Feb ’25€30.00
€35.46
+18.2%
8.5%€41.06€31.11€29.1610
Jan ’25€30.00
€36.50
+21.7%
7.9%€41.96€32.43€29.7010
Dec ’24€28.20
€35.49
+25.8%
7.2%€39.53€32.12€31.3411
Nov ’24€28.60
€36.60
+28.0%
7.2%€40.71€33.08€30.1011
Oct ’24€28.40
€36.52
+28.6%
7.9%€40.54€32.93€34.489
Sep ’24€29.60
€36.51
+23.3%
9.5%€40.69€30.17€32.5410
Aug ’24€31.60
€37.45
+18.5%
9.0%€41.17€30.53€31.1010
Jul ’24€32.80
€37.45
+14.2%
9.0%€41.17€30.53€32.1410
Jun ’24€34.80
€38.51
+10.7%
8.7%€42.85€32.27€32.9810
May ’24€33.80
€37.79
+11.8%
7.8%€41.60€32.87€29.5610
Apr ’24€33.98
€38.46
+13.2%
6.8%€42.25€33.94€30.8010
Mar ’24€32.94
€37.20
+12.9%
8.5%€41.51€30.44€29.6012
Feb ’24€30.36
€38.11
+25.5%
8.1%€42.41€31.10€30.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€36.96
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suntory Beverage & Food Limited 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research