Suntory Beverage & Food Limited

DB:7SN Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.8b

Suntory Beverage & Food Değerleme

7SN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7SN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7SN ( €30.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €70.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7SN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7SN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7SN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7SN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7SN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7SN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarJP¥98.83b
Piyasa DeğeriJP¥1.56t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7SN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7SN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.2xn/aUS$11.4b
7SN Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%€1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7SN Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7SN'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7SN 15.8xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7SN Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7SN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7SN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7SN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7SN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.82
€37.68
+22.2%
10.4%€43.26€31.07n/a9
Nov ’25€30.10
€38.45
+27.8%
10.4%€44.16€31.72n/a9
Oct ’25€34.48
€38.45
+11.5%
10.4%€44.16€31.72n/a9
Sep ’25€32.54
€38.41
+18.0%
10.4%€43.94€31.56n/a9
Aug ’25€31.10
€36.79
+18.3%
11.6%€45.08€31.03n/a9
Jul ’25€32.14
€36.30
+12.9%
11.7%€44.41€30.57n/a9
Jun ’25€32.98
€35.10
+6.4%
10.1%€41.01€31.05n/a10
May ’25€29.56
€35.48
+20.0%
9.5%€42.60€31.03n/a10
Apr ’25€30.80
€35.43
+15.0%
10.8%€43.13€30.81n/a9
Mar ’25€29.60
€35.30
+19.3%
8.7%€40.73€30.86n/a10
Feb ’25€30.00
€35.46
+18.2%
8.5%€41.06€31.11n/a10
Jan ’25€30.00
€36.50
+21.7%
7.9%€41.96€32.43n/a10
Dec ’24€28.20
€35.49
+25.8%
7.2%€39.53€32.12n/a11
Nov ’24€28.60
€36.60
+28.0%
7.2%€40.71€33.08€30.1011
Oct ’24€28.40
€36.52
+28.6%
7.9%€40.54€32.93€34.489
Sep ’24€29.60
€36.51
+23.3%
9.5%€40.69€30.17€32.5410
Aug ’24€31.60
€37.45
+18.5%
9.0%€41.17€30.53€31.1010
Jul ’24€32.80
€37.45
+14.2%
9.0%€41.17€30.53€32.1410
Jun ’24€34.80
€38.51
+10.7%
8.7%€42.85€32.27€32.9810
May ’24€33.80
€37.79
+11.8%
7.8%€41.60€32.87€29.5610
Apr ’24€33.98
€38.46
+13.2%
6.8%€42.25€33.94€30.8010
Mar ’24€32.94
€37.20
+12.9%
8.5%€41.51€30.44€29.6012
Feb ’24€30.36
€38.11
+25.5%
8.1%€42.41€31.10€30.0012
Jan ’24€31.66
€39.70
+25.4%
7.6%€44.85€34.17€30.0013
Dec ’23€31.86
€39.25
+23.2%
6.8%€43.79€35.45€28.2013
Nov ’23€33.72
€38.67
+14.7%
5.8%€42.74€34.60€28.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%