Nissui Corporation

DB:71N Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Nissui Değerleme

71N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 71N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 71N ( €5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 71N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

71N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 71N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 71N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 71N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
71N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarJP¥22.66b
Piyasa DeğeriJP¥285.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

71N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 71N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
71N Nissui
12.6x6.7%€285.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 71N Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

71N'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
71N 12.6xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 71N Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

71N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

71N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 71N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 71N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.60
€6.99
+24.8%
11.8%€8.18€6.06n/a4
Nov ’25€5.65
€6.99
+23.8%
13.4%€8.30€6.15n/a3
Oct ’25€5.60
€7.04
+25.8%
13.4%€8.36€6.20n/a3
Sep ’25€5.65
€7.04
+24.6%
13.4%€8.36€6.20n/a3
Aug ’25€5.25
€6.33
+20.6%
15.8%€7.64€5.21n/a3
Jul ’25€4.92
€6.38
+29.6%
12.9%€7.32€5.32n/a3
Jun ’25€5.05
€6.38
+26.3%
12.9%€7.32€5.32n/a3
May ’25€5.55
€6.69
+20.6%
12.9%€7.69€5.58n/a3
Apr ’25€5.75
€6.69
+16.4%
12.9%€7.69€5.58n/a3
Mar ’25€5.80
€6.11
+5.3%
17.4%€7.60€5.21n/a3
Feb ’25€5.10
€5.45
+7.0%
2.4%€5.62€5.31n/a3
Jan ’25€4.78
€5.60
+17.1%
2.4%€5.77€5.45n/a3
Dec ’24€4.54
€5.04
+10.9%
11.6%€5.60€4.23n/a3
Nov ’24€4.56
€5.20
+14.0%
11.6%€5.78€4.37€5.653
Oct ’24€4.58
€4.94
+7.9%
11.4%€5.65€4.27€5.603
Sep ’24€4.84
€4.94
+2.1%
11.4%€5.65€4.27€5.653
Aug ’24€4.32
€4.77
+10.4%
5.7%€5.05€4.40€5.253
Jul ’24€4.02
€4.60
+14.5%
6.6%€5.03€4.39€4.923
Jun ’24€4.06
€4.57
+12.6%
1.4%€4.62€4.48€5.053
May ’24€3.90
€4.67
+19.8%
1.4%€4.72€4.58€5.553
Apr ’24€3.66
€4.67
+27.7%
1.4%€4.72€4.58€5.753
Mar ’24€3.66
€4.78
+30.6%
2.4%€4.92€4.64€5.803
Feb ’24€3.70
€4.89
+32.2%
2.4%€5.03€4.75€5.103
Jan ’24€3.80
€4.74
+24.8%
2.4%€4.88€4.60€4.783
Dec ’23€3.58
€4.64
+29.5%
2.4%€4.77€4.50€4.543
Nov ’23€3.56
€4.84
+36.1%
2.7%€4.94€4.66€4.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%