Newlat Food S.p.A.

DB:6NF Stok Raporu

Piyasa değeri: €503.7m

Newlat Food Değerleme

6NF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6NF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6NF ( €11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6NF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6NF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6NF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6NF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6NF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6NF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
Kazançlar€166.78m
Piyasa Değeri€503.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6NF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6NF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
6NF Newlat Food
3x-43.0%€503.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6NF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6NF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6NF 3.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6NF Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6NF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6NF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6NF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6NF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.50
€14.25
+23.9%
3.2%€14.70€13.80n/a2
Nov ’25€11.30
€14.15
+25.2%
3.9%€14.70€13.60n/a2
Oct ’25€11.44
€14.20
+24.1%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Sep ’25€12.38
€14.20
+14.7%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Aug ’25€12.30
€14.20
+15.4%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jul ’25€12.62
€14.20
+12.5%
4.2%€14.80€13.60n/a2
Jun ’25€8.14
€7.85
-3.6%
1.9%€8.00€7.70n/a2
Mar ’25€6.56
€7.90
+20.4%
1.3%€8.00€7.80n/a2
Feb ’25€7.87
€8.10
+2.9%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Jan ’25€7.85
€8.10
+3.2%
1.2%€8.20€8.00n/a2
Nov ’24€5.84
€8.30
+42.1%
1.2%€8.40€8.20€11.302
Oct ’24€5.87
€8.30
+41.4%
1.2%€8.40€8.20€11.442
May ’24€5.30
€8.05
+51.9%
0.6%€8.10€8.00€5.962
Apr ’24€5.08
€8.05
+58.5%
0.6%€8.10€8.00€6.022
Mar ’24€4.62
€7.25
+57.1%
9.0%€7.90€6.60€6.562
Feb ’24€4.65
€7.25
+56.1%
9.0%€7.90€6.60€7.872
Jan ’24€4.26
€7.47
+75.5%
8.2%€7.90€6.60€7.853
Dec ’23€4.34
€7.47
+72.2%
8.2%€7.90€6.60€6.403
Nov ’23€4.49
€7.80
+73.9%
8.9%€8.70€7.00€5.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%