Kagome Co., Ltd.

DB:5EW Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Kagome Değerleme

5EW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5EW ( €18.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5EW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5EW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5EW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5EW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5EW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarJP¥24.02b
Piyasa DeğeriJP¥284.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5EW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5EW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
5EW Kagome
11.8x0.1%€284.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EW Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5EW'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5EW 11.8xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5EW Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5EW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5EW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5EW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.50
€27.08
+46.4%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Nov ’25€17.70
€27.08
+53.0%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Oct ’25€19.90
€27.08
+36.1%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Sep ’25€19.60
€27.08
+38.1%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Aug ’25€19.70
€27.87
+41.5%
9.9%€30.62€25.12n/a2
Jul ’25€18.50
€27.87
+50.6%
9.9%€30.62€25.12n/a2
Jun ’25€20.60
€27.87
+35.3%
9.9%€30.62€25.12n/a2
May ’25€23.60
€25.26
+7.0%
23.1%€31.09€19.43n/a2
Apr ’25€22.00
€25.26
+14.8%
23.1%€31.09€19.43n/a2
Mar ’25€20.60
€18.33
-11.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Feb ’25€23.80
€18.33
-23.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Jan ’25€19.80
€18.33
-7.4%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Dec ’24€19.30
€18.33
-5.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Nov ’24€19.50
€18.13
-7.0%
12.3%€20.35€15.90€17.702
Sep ’24€21.40
€18.62
-13.0%
10.3%€20.54€16.69€19.602
Aug ’24€20.60
€18.62
-9.6%
10.3%€20.54€16.69€19.702
Jul ’24€19.70
€18.62
-5.5%
10.3%€20.54€16.69€18.502
Jun ’24€21.80
€21.12
-3.1%
14.2%€24.11€18.12€20.602
May ’24€21.80
€21.12
-3.1%
14.2%€24.11€18.12€23.602
Apr ’24€21.00
€21.12
+0.6%
14.2%€24.11€18.12€22.002
Mar ’24€20.40
€21.45
+5.2%
12.3%€24.10€18.81€20.602
Feb ’24€22.00
€21.45
-2.5%
12.3%€24.10€18.81€23.802
Jan ’24€21.20
€21.45
+1.2%
12.3%€24.10€18.81€19.802
Dec ’23€20.80
€21.45
+3.1%
12.3%€24.10€18.81€19.302
Nov ’23€19.60
€18.21
-7.1%
7.9%€19.64€16.78€19.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%