Ezaki Glico Co., Ltd.

DB:5EJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Ezaki Glico Değerleme

5EJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5EJ ( €28.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5EJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5EJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5EJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5EJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5EJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarJP¥9.36b
Piyasa DeğeriJP¥301.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5EJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5EJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
5EJ Ezaki Glico
32.3x17.5%€301.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5EJ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5EJ 32.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5EJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5EJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5EJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5EJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.60
€22.93
-19.8%
1.3%€23.13€22.51n/a3
Dec ’25€27.40
€23.03
-15.9%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Nov ’25€26.40
€23.03
-12.8%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Oct ’25€27.80
€23.03
-17.2%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Sep ’25€25.40
€23.41
-7.8%
3.7%€24.64€22.80n/a3
Aug ’25€27.40
€22.09
-19.4%
3.3%€23.05€21.33n/a3
Jul ’25€24.00
€22.49
-6.3%
5.5%€24.22€21.34n/a3
Jun ’25€23.60
€23.50
-0.4%
6.7%€25.43€21.68n/a4
May ’25€24.00
€25.22
+5.1%
6.6%€27.88€23.53n/a4
Apr ’25€25.60
€25.83
+0.9%
7.3%€28.73€23.63n/a4
Mar ’25€27.40
€25.20
-8.0%
7.5%€28.37€23.33n/a4
Feb ’25€27.00
€24.24
-10.2%
3.7%€25.51€22.96n/a4
Jan ’25€26.40
€24.24
-8.2%
3.7%€25.51€22.96n/a4
Dec ’24€26.00
€22.50
-13.5%
3.2%€23.23€21.40€27.405
Nov ’24€27.60
€22.23
-19.5%
4.2%€23.33€20.81€26.404
Oct ’24€25.80
€21.88
-15.2%
3.9%€22.77€20.87€27.805
Sep ’24€24.40
€21.88
-10.3%
3.9%€22.77€20.87€25.405
Aug ’24€24.00
€21.82
-9.1%
3.7%€23.10€21.17€27.405
Jul ’24€23.80
€21.17
-11.1%
3.0%€22.31€20.40€24.005
Jun ’24€24.40
€22.12
-9.3%
2.5%€22.53€21.17€23.605
May ’24€23.20
€22.12
-4.6%
2.5%€22.53€21.17€24.005
Apr ’24€22.80
€23.88
+4.7%
9.4%€28.26€21.90€25.605
Mar ’24€23.00
€25.19
+9.5%
6.8%€27.99€23.09€27.405
Feb ’24€25.20
€25.45
+1.0%
6.8%€28.27€23.33€27.005
Jan ’24€25.20
€25.19
-0.04%
6.8%€27.61€22.78€26.406
Dec ’23€24.80
€24.46
-1.4%
5.8%€26.80€22.68€26.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ezaki Glico Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCLSA
Jun KatoCLSA
Satoshi TanakaDaiwa Securities Co. Ltd.