Greenyard NV

DB:2P1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €266.1m

Greenyard Değerleme

2P1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2P1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2P1 ( €5.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2P1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2P1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2P1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2P1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2P1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2P1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
Kazançlar€7.91m
Piyasa Değeri€266.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2P1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2P1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
2P1 Greenyard
33.6x50.1%€266.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2P1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2P1'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2P1 33.6xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2P1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2P1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2P1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2P1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2P1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.36
€7.27
+35.6%
14.5%€9.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.92
€7.97
+34.6%
14.8%€9.50€6.35n/a5
Oct ’25€6.18
€7.97
+29.0%
14.8%€9.50€6.35n/a5
Sep ’25€6.36
€9.22
+45.0%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Aug ’25€6.28
€9.22
+46.8%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Jul ’25€5.88
€9.22
+56.8%
20.6%€12.60€7.00n/a5
Jun ’25€6.30
€9.02
+43.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
May ’25€5.28
€9.02
+70.8%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Apr ’25€5.05
€9.02
+78.6%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Mar ’25€5.30
€9.02
+70.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Feb ’25€5.27
€9.02
+71.2%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Jan ’25€5.91
€9.02
+52.6%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Dec ’24€5.76
€9.02
+56.6%
21.2%€12.60€7.00n/a5
Nov ’24€5.42
€17.36
+220.3%
92.3%€49.20€7.00€5.925
Oct ’24€6.04
€17.36
+187.4%
92.3%€49.20€7.00€6.185
Sep ’24€6.12
€17.36
+183.7%
92.3%€49.20€7.00€6.365
Aug ’24€6.66
€19.58
+193.9%
88.0%€49.20€7.00€6.284
Jul ’24€6.49
€19.58
+201.6%
88.0%€49.20€7.00€5.884
Jun ’24€6.63
€10.15
+53.1%
20.1%€12.60€7.00€6.304
May ’24€6.11
€10.20
+66.9%
23.1%€12.60€7.00€5.283
Apr ’24€6.30
€10.20
+61.9%
23.1%€12.60€7.00€5.053
Mar ’24€6.36
€10.20
+60.4%
23.1%€12.60€7.00€5.303
Feb ’24€6.81
€10.20
+49.8%
23.1%€12.60€7.00€5.273
Jan ’24€6.65
€10.93
+64.3%
21.9%€13.10€7.00€5.914
Dec ’23€6.37
€12.23
+92.0%
7.3%€13.10€11.00€5.763
Nov ’23€6.61
€13.10
+98.2%
3.7%€13.70€12.50€5.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.9%

1Y

-8.9%