Nordic Aqua Partners Değerleme
22L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 22L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 22L ( €5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 22L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
22L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 22L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 22L'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 26.4x |
| Satış | €4.93m |
| Piyasa Değeri | €130.01m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 36.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -13.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
22L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
NLM FRoSTA | 0.6x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €55.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.7x | n/a | €609.4m |
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.2b |
22L Nordic Aqua Partners | 26.4x | 52.1% | €1.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 22L Price-To-Sales Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
22L'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 22L Price-To-Sales Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
22L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 26.4x |
| Adil PS Oran | 13.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 22L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26.4 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.80 | €9.87 +70.1% | 4.1% | €10.27 | €9.46 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.25 | €11.47 +83.6% | 12.0% | €12.85 | €10.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.35 | €12.56 +97.8% | 2.3% | €12.84 | €12.27 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.40 | €12.65 +71.0% | 1.5% | €12.85 | €12.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.00 | €12.05 +20.5% | 25.1% | €15.08 | €9.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.80 | €12.05 +11.6% | 25.1% | €15.08 | €9.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.00 | €12.05 -13.9% | 25.1% | €15.08 | €9.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.50 | €12.13 +15.5% | 24.3% | €15.08 | €9.18 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%