Rogers Sugar Inc.

DB:16R Stok Raporu

Piyasa değeri: €488.1m

Rogers Sugar Değerleme

16R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 16R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 16R ( €3.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 16R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

16R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 16R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 16R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 16R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
16R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarCA$47.04m
Piyasa DeğeriCA$724.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

16R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 16R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
16R Rogers Sugar
15.4xn/a€724.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 16R Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

16R'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
16R 15.4xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 16R Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

16R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

16R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 16R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 16R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.72
€4.44
+19.3%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Nov ’25€3.58
€4.44
+23.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Oct ’25€3.70
€4.44
+19.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Sep ’25€3.74
€4.44
+18.6%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Aug ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jul ’25€3.70
€4.68
+26.5%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jun ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
May ’25€3.48
€4.17
+19.7%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Apr ’25€3.56
€4.17
+17.0%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Feb ’25€3.70
€4.12
+11.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Jan ’25€3.54
€4.12
+16.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Dec ’24€3.56
€4.12
+15.8%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Nov ’24€3.46
€4.34
+25.6%
1.9%€4.41€4.24€3.585
Oct ’24€3.80
€4.34
+14.3%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Sep ’24€3.84
€4.34
+13.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Aug ’24€3.82
€4.34
+13.7%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Jul ’24€3.96
€4.34
+9.7%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Jun ’24€4.02
€4.34
+8.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
May ’24€4.16
€4.43
+6.5%
1.9%€4.50€4.32€3.485
Apr ’24€4.04
€4.43
+9.6%
1.9%€4.50€4.32€3.565
Mar ’24€4.24
€4.43
+4.5%
1.9%€4.50€4.32€3.445
Feb ’24€3.88
€4.38
+13.0%
3.0%€4.60€4.24€3.705
Jan ’24€3.92
€4.38
+11.9%
3.0%€4.60€4.24€3.545
Dec ’23€4.22
€4.38
+3.9%
3.0%€4.60€4.24€3.565
Nov ’23€4.32
€4.61
+6.7%
3.6%€4.79€4.43€3.465

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%