PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

DB:0CP1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.7b

Charoen Pokphand Indonesia Değerleme

0CP1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0CP1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0CP1 ( €0.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0CP1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0CP1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0CP1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0CP1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0CP1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0CP1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarRp2.03t
Piyasa DeğeriRp77.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0CP1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0CP1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
0CP1 Charoen Pokphand Indonesia
38x32.4%€77.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0CP1 Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0CP1'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0CP1 38.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0CP1 Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0CP1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0CP1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0CP1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0CP1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.26
€0.34
+31.1%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Nov ’25€0.27
€0.34
+25.3%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Oct ’25€0.26
€0.34
+30.6%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Sep ’25€0.27
€0.33
+21.6%
7.0%€0.36€0.29n/a7
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.3%
5.7%€0.35€0.30n/a7
Jul ’25€0.27
€0.33
+19.6%
7.1%€0.37€0.29n/a8
Jun ’25€0.28
€0.33
+17.7%
7.2%€0.38€0.30n/a8
May ’25€0.27
€0.33
+24.8%
8.2%€0.38€0.30n/a9
Apr ’25€0.28
€0.35
+22.0%
8.8%€0.39€0.30n/a9
Mar ’25€0.27
€0.35
+28.2%
13.7%€0.40€0.26n/a7
Feb ’25€0.24
€0.36
+49.8%
13.1%€0.40€0.26n/a8
Jan ’25€0.27
€0.38
+39.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Dec ’24€0.28
€0.38
+36.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Nov ’24€0.31
€0.38
+23.7%
8.3%€0.43€0.33€0.277
Oct ’24€0.31
€0.38
+23.8%
7.8%€0.42€0.33€0.267
Sep ’24€0.29
€0.36
+24.3%
15.7%€0.42€0.24€0.277
Aug ’24€0.29
€0.36
+24.6%
16.9%€0.41€0.24€0.288
Jul ’24€0.30
€0.37
+22.1%
20.2%€0.49€0.25€0.279
Jun ’24€0.29
€0.37
+29.6%
21.0%€0.48€0.25€0.288
May ’24€0.27
€0.37
+40.3%
21.0%€0.48€0.25€0.278
Apr ’24€0.29
€0.40
+39.0%
12.0%€0.48€0.30€0.288
Mar ’24€0.32
€0.40
+25.5%
11.6%€0.48€0.31€0.2711
Feb ’24€0.34
€0.41
+20.7%
8.4%€0.48€0.34€0.2411
Jan ’24€0.34
€0.41
+21.4%
8.4%€0.48€0.34€0.2711
Dec ’23€0.33
€0.41
+24.3%
8.9%€0.48€0.35€0.2811
Nov ’23€0.36
€0.43
+20.7%
10.2%€0.51€0.36€0.3111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%