China Modern Dairy Holdings Ltd.

DB:07M Stok Raporu

Piyasa değeri: €776.6m

China Modern Dairy Holdings Değerleme

07M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 07M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 07M ( €0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 07M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

07M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 07M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 07M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 07M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
07M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥13.24b
Piyasa DeğeriCN¥5.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

07M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 07M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.1x4.9%€1.9b
OEL ADM Hamburg
0.4xn/a€169.2m
GTK Tonkens Agrar
0.6xn/a€12.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
07M China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%€6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 07M, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

07M'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
07M 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 07M Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

07M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

07M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 07M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 07M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.09
€0.10
+14.3%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Nov ’25€0.091
€0.10
+13.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Oct ’25€0.10
€0.10
-2.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Sep ’25€0.07
€0.097
+37.4%
15.6%€0.12€0.077n/a6
Aug ’25€0.071
€0.10
+42.0%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jul ’25€0.076
€0.10
+31.8%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jun ’25€0.087
€0.11
+31.1%
31.7%€0.20€0.077n/a7
May ’25€0.071
€0.11
+60.4%
31.7%€0.20€0.077n/a7
Apr ’25€0.072
€0.13
+74.9%
28.8%€0.20€0.089n/a9
Mar ’25€0.075
€0.13
+71.2%
26.1%€0.19€0.095n/a9
Feb ’25€0.071
€0.13
+87.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Jan ’25€0.08
€0.13
+67.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Dec ’24€0.083
€0.13
+61.8%
22.6%€0.19€0.096n/a9
Nov ’24€0.085
€0.14
+60.9%
23.1%€0.20€0.096€0.0919
Oct ’24€0.081
€0.14
+68.7%
23.1%€0.20€0.096€0.109
Sep ’24€0.076
€0.14
+85.0%
26.1%€0.22€0.11€0.079
Aug ’24€0.085
€0.14
+70.6%
24.4%€0.22€0.11€0.0719
Jul ’24€0.083
€0.16
+96.4%
18.7%€0.23€0.14€0.0769
Jun ’24€0.097
€0.16
+67.9%
18.7%€0.23€0.14€0.0879
May ’24€0.10
€0.16
+58.9%
18.4%€0.23€0.14€0.0719
Apr ’24€0.11
€0.17
+57.8%
17.4%€0.24€0.14€0.0728
Mar ’24€0.12
€0.19
+51.7%
15.7%€0.24€0.15€0.0757
Feb ’24€0.13
€0.20
+61.7%
33.7%€0.37€0.15€0.0717
Jan ’24€0.11
€0.20
+90.4%
33.7%€0.37€0.15€0.087
Dec ’23€0.11
€0.20
+87.9%
34.2%€0.37€0.16€0.0837
Nov ’23€0.093
€0.21
+124.0%
34.2%€0.37€0.16€0.0857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%