Mondelez International, Inc.

XTRA:KTF Stok Raporu

Piyasa değeri: €82.0b

Mondelez International Değerleme

KTF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KTF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KTF ( €61.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €148.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KTF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KTF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KTF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KTF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KTF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KTF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$3.82b
Piyasa DeğeriUS$86.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KTF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KTF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
BN Danone
41.4x18.5%€41.5b
KTF Mondelez International
22.7x10.6%€86.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KTF Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KTF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KTF 22.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KTF Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KTF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KTF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KTF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KTF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.72
€76.67
+24.2%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.33
€74.22
+17.2%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.37
€72.28
+8.9%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.38
€70.81
+10.0%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.07
€72.32
+14.7%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€60.15
€75.11
+24.9%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.58
€74.94
+19.8%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.47
€76.24
+13.0%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25€64.90
€77.36
+19.2%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€67.14
€76.79
+14.4%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25€69.54
€76.08
+9.4%
4.5%€81.88€67.16n/a25
Jan ’25€65.20
€72.97
+11.9%
5.5%€81.08€62.86n/a24
Dec ’24€65.06
€72.17
+10.9%
6.0%€81.11€62.89n/a23
Nov ’24€63.68
€74.46
+16.9%
7.7%€84.22€61.51€63.3322
Oct ’24€65.98
€78.23
+18.6%
5.4%€84.72€66.63€66.3723
Sep ’24€65.28
€75.73
+16.0%
5.3%€81.58€64.16€64.3821
Aug ’24€67.46
€75.31
+11.6%
5.3%€81.03€63.74€63.0721
Jul ’24€66.78
€73.71
+10.4%
5.2%€78.45€63.85€60.1521
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.0%
5.3%€79.86€65.00€62.5821
May ’24€69.54
€72.62
+4.4%
6.4%€78.39€62.89€67.4723
Apr ’24€64.11
€69.45
+8.3%
4.5%€74.62€64.36€64.9023
Mar ’24€60.11
€69.27
+15.2%
4.8%€74.57€61.52€67.1424
Feb ’24€60.56
€67.40
+11.3%
5.1%€72.82€60.08€69.5424
Jan ’24€62.66
€67.95
+8.4%
4.4%€72.54€62.18€65.2024
Dec ’23€64.60
€68.59
+6.2%
3.7%€73.40€63.74€65.0623
Nov ’23€63.12
€70.29
+11.4%
5.1%€75.92€63.77€63.6822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%