Imperial Brands Değerleme
ITB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ITB ( €30.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ITB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ITB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ITB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.1x |
| Kazançlar | UK£2.61b |
| Piyasa Değeri | UK£21.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.5x |
| PEG Oranı | -1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ITB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15x | ||
2914 Japan Tobacco | 15.1x | 6.6% | JP¥7.3t |
ITC ITC | 29.1x | 9.6% | ₹6.0t |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
ITB Imperial Brands | 8.1x | -4.8% | €21.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ITB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (15x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ITB'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ITB Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ITB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.1x |
| Adil PE Oran | 17.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €30.88 | €34.06 +10.3% | 12.6% | €43.50 | €25.38 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.95 | €33.75 +9.1% | 12.6% | €43.20 | €25.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.34 | €30.64 +8.1% | 15.4% | €43.10 | €23.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €25.90 | €29.34 +13.3% | 18.2% | €43.13 | €23.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.85 | €27.22 +5.3% | 19.4% | €42.39 | €21.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €25.45 | €27.22 +6.9% | 19.4% | €42.39 | €21.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €23.99 | €27.22 +13.4% | 19.4% | €42.39 | €21.78 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €22.67 | €27.62 +21.8% | 20.2% | €42.16 | €21.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | €21.59 | €26.46 +22.6% | 22.6% | €41.81 | €19.86 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €21.00 | €26.85 +27.8% | 21.5% | €42.15 | €21.08 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €20.05 | €26.79 +33.6% | 20.7% | €42.12 | €21.06 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €22.35 | €26.79 +19.9% | 20.7% | €42.12 | €21.06 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.00 | €26.31 +25.3% | 20.3% | €40.36 | €19.03 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €21.70 | €26.58 +22.5% | 19.4% | €40.34 | €19.02 | €30.95 | 15 |
| Nov ’24 | €20.80 | €26.63 +28.0% | 19.3% | €40.19 | €18.95 | €28.34 | 15 |
| Oct ’24 | €19.50 | €26.93 +38.1% | 18.0% | €40.26 | €19.32 | €25.90 | 15 |
| Sep ’24 | €21.20 | €27.58 +30.1% | 17.3% | €40.65 | €19.51 | €25.85 | 16 |
| Aug ’24 | €21.85 | €27.58 +26.2% | 17.3% | €40.65 | €19.51 | €25.45 | 16 |
| Jul ’24 | €20.50 | €27.59 +34.6% | 17.2% | €40.62 | €19.50 | €23.99 | 16 |
| Jun ’24 | €20.20 | €28.35 +40.4% | 14.4% | €40.73 | €23.19 | €22.67 | 17 |
| May ’24 | €22.50 | €27.70 +23.1% | 14.1% | €39.65 | €22.58 | €21.59 | 17 |
| Apr ’24 | €21.35 | €27.60 +29.3% | 14.1% | €39.62 | €22.56 | €21.00 | 17 |
| Mar ’24 | €22.94 | €27.60 +20.3% | 14.1% | €39.62 | €22.56 | €20.05 | 17 |
| Feb ’24 | €23.30 | €27.48 +17.9% | 14.1% | €39.43 | €22.61 | €22.35 | 17 |
| Jan ’24 | €23.26 | €28.24 +21.4% | 12.7% | €38.37 | €23.35 | €21.00 | 17 |
| Dec ’23 | €24.58 | €28.30 +15.1% | 12.8% | €38.38 | €23.35 | €21.70 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/24 08:50 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/23 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/09/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Imperial Brands PLC 38 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Simon Hales | Barclays |
| David Hayes | Barclays |