Diageo plc

XTRA:GUI Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.8b

Diageo Değerleme

GUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUI ( €28.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$3.87b
Piyasa DeğeriUS$66.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUI 17.1xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUI Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.24
€32.58
+15.4%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.80
€31.90
+10.8%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.53
€31.22
-1.0%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.51
€30.80
+4.4%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.49
€32.60
+14.4%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.37
€34.93
+18.9%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€30.96
€35.13
+13.5%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.63
€35.59
+9.1%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€34.34
€35.22
+2.6%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.98
€35.76
+5.2%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.20
€37.05
+11.6%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.88
€37.91
+15.3%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.48
€42.58
+16.7%
12.1%€53.25€33.84€28.8025
Oct ’24€35.44
€43.36
+22.4%
11.7%€53.40€34.99€31.5324
Sep ’24€37.88
€43.80
+15.6%
10.0%€52.21€34.44€29.5124
Aug ’24€40.00
€43.51
+8.8%
11.3%€54.84€33.88€28.4923
Jul ’24€39.92
€43.84
+9.8%
11.7%€55.18€30.39€29.3723
Jun ’24€39.36
€45.91
+16.6%
12.5%€56.51€30.83€30.9623
May ’24€41.90
€44.94
+7.3%
12.4%€55.43€29.53€32.6323
Apr ’24€41.80
€45.52
+8.9%
12.8%€58.21€29.87€34.3423
Mar ’24€40.80
€46.29
+13.5%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.40
€45.28
+12.1%
13.2%€57.48€29.82€33.9825
Jan ’24€41.40
€48.03
+16.0%
13.0%€58.46€32.54€33.2025
Dec ’23€45.40
€47.21
+4.0%
12.9%€56.92€32.82€32.8825
Nov ’23€42.60
€49.40
+16.0%
12.9%€60.65€34.96€36.4825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Austevoll Seafood

NOK 19.7b

A seafood company, engages in the production of salmon and trout, white fish, and pelagic in Norway, the European Union, the United Kingdom, Eastern Europe, Africa, North America, Asia, and South America.

Z85

NOK 7.93

7D

-3.5%

1Y

31.6%

Olvi Oyj

€600.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.70

7D

-0.3%

1Y

-1.2%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

0.5%

1Y

-1.8%