Diageo plc

XTRA:GUI Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.8b

Diageo Değerleme

GUI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.93
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GUI ( €26.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$3.60b
Piyasa DeğeriUS$61.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
SWA Schloss Wachenheim
10.9x7.4%€114.0m
000858 Wuliangye YibinLtd
15.8x8.9%CN¥509.0b
STZ Constellation Brands
46.3x32.3%US$31.8b
RI Pernod Ricard
22.8x13.0%€25.0b
GUI Diageo
17.1x7.2%€48.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GUI 17.1xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUI Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GUI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.53
€30.95
+16.6%
12.2%€36.85€23.89n/a22
Feb ’26€29.01
€31.87
+9.9%
10.8%€37.35€24.40n/a22
Jan ’26€30.62
€32.81
+7.2%
11.4%€37.79€24.16n/a22
Dec ’25€28.32
€31.86
+12.5%
11.3%€37.02€24.70n/a22
Nov ’25€28.80
€31.91
+10.8%
13.0%€39.46€24.03n/a22
Oct ’25€31.53
€31.23
-0.9%
12.9%€38.54€23.48n/a22
Sep ’25€29.51
€30.81
+4.4%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.49
€32.60
+14.4%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.37
€34.93
+18.9%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€30.96
€35.13
+13.5%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.63
€35.59
+9.1%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€34.34
€35.22
+2.6%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.98
€35.76
+5.2%
13.0%€47.68€27.73€29.0124
Jan ’25€33.20
€37.05
+11.6%
13.6%€47.38€28.51€30.6225
Dec ’24€32.88
€37.91
+15.3%
12.9%€47.65€28.62€28.3225
Nov ’24€36.48
€42.58
+16.7%
12.1%€53.25€33.84€28.8025
Oct ’24€35.44
€43.36
+22.4%
11.7%€53.40€34.99€31.5324
Sep ’24€37.88
€43.80
+15.6%
10.0%€52.21€34.44€29.5124
Aug ’24€40.00
€43.51
+8.8%
11.3%€54.84€33.88€28.4923
Jul ’24€39.92
€43.84
+9.8%
11.7%€55.18€30.39€29.3723
Jun ’24€39.36
€45.91
+16.6%
12.5%€56.51€30.83€30.9623
May ’24€41.90
€44.94
+7.3%
12.4%€55.43€29.53€32.6323
Apr ’24€41.80
€45.52
+8.9%
12.8%€58.21€29.87€34.3423
Mar ’24€40.80
€46.29
+13.5%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.40
€45.28
+12.1%
13.2%€57.48€29.82€33.9825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€31.07
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diageo plc 69 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander