Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

SZSE:000858 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥543.6b

Wuliangye YibinLtd Değerleme

000858 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000858 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000858 ( CN¥140.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥214.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000858 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000858 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000858 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000858 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000858'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000858'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥32.31b
Piyasa DeğeriCN¥543.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000858'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000858 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18.2x11.9%CN¥224.7b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
12.9x9.7%CN¥184.3b
600519 Kweichow Moutai
23.2x11.0%CN¥1.9t
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15x6.6%CN¥125.8b
000858 Wuliangye YibinLtd
16.8x8.7%CN¥543.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000858, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000858'nin PE Oranı, CN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000858 16.8xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000858 Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, CN Beverage sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000858 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000858 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000858 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000858 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥140.04
CN¥170.32
+21.6%
15.2%CN¥218.70CN¥120.00n/a21
Dec ’25CN¥146.77
CN¥170.65
+16.3%
15.2%CN¥218.70CN¥120.00n/a21
Nov ’25CN¥147.92
CN¥171.21
+15.7%
14.9%CN¥218.70CN¥120.00n/a22
Oct ’25CN¥162.51
CN¥166.62
+2.5%
17.6%CN¥218.70CN¥121.00n/a20
Sep ’25CN¥123.03
CN¥168.97
+37.3%
15.7%CN¥218.70CN¥125.00n/a20
Aug ’25CN¥124.00
CN¥180.02
+45.2%
13.6%CN¥218.90CN¥132.13n/a19
Jul ’25CN¥128.30
CN¥187.51
+46.1%
10.2%CN¥218.90CN¥150.00n/a19
Jun ’25CN¥146.70
CN¥191.22
+30.4%
10.5%CN¥228.00CN¥150.00n/a21
May ’25CN¥150.43
CN¥192.27
+27.8%
11.4%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Apr ’25CN¥157.28
CN¥189.30
+20.4%
12.6%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Mar ’25CN¥142.59
CN¥187.37
+31.4%
12.9%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Feb ’25CN¥126.50
CN¥191.04
+51.0%
12.8%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Jan ’25CN¥140.31
CN¥201.97
+43.9%
14.1%CN¥250.00CN¥150.00n/a21
Dec ’24CN¥147.21
CN¥208.68
+41.8%
11.6%CN¥250.00CN¥160.00CN¥146.7721
Nov ’24CN¥160.00
CN¥212.78
+33.0%
13.0%CN¥300.00CN¥160.00CN¥147.9221
Oct ’24CN¥156.10
CN¥215.43
+38.0%
12.8%CN¥300.00CN¥160.00CN¥162.5121
Sep ’24CN¥159.74
CN¥216.68
+35.6%
12.4%CN¥300.00CN¥160.00CN¥123.0322
Aug ’24CN¥179.88
CN¥224.91
+25.0%
12.8%CN¥300.00CN¥160.00CN¥124.0022
Jul ’24CN¥163.57
CN¥227.50
+39.1%
12.7%CN¥300.00CN¥160.00CN¥128.3022
Jun ’24CN¥163.32
CN¥226.33
+38.6%
12.6%CN¥300.00CN¥160.00CN¥146.7023
May ’24CN¥169.00
CN¥229.90
+36.0%
15.0%CN¥300.00CN¥150.00CN¥150.4321
Apr ’24CN¥197.00
CN¥235.52
+19.6%
17.0%CN¥324.00CN¥150.00CN¥157.2821
Mar ’24CN¥207.38
CN¥234.04
+12.9%
17.2%CN¥324.00CN¥150.00CN¥142.5921
Feb ’24CN¥210.06
CN¥223.52
+6.4%
18.0%CN¥324.00CN¥150.00CN¥126.5021
Jan ’24CN¥180.69
CN¥216.67
+19.9%
17.9%CN¥324.00CN¥150.00CN¥140.3121
Dec ’23CN¥164.59
CN¥212.17
+28.9%
19.8%CN¥324.00CN¥141.00CN¥147.2121

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wuliangye Yibin Co.,Ltd. 70 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zongjun ZHAOBOCI Research Ltd.
Chen LuoBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited