Archer-Daniels-Midland Company

XTRA:ADM Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.2b

Archer-Daniels-Midland Değerleme

ADM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADM ( €48.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$24.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
F34 Wilmar International
8.9x5.9%S$18.7b
BG Bunge Global
9.6x16.3%US$11.0b
ADM Archer-Daniels-Midland
13.4x6.2%€24.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADM 13.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.44
€53.70
+10.9%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.39
€55.75
+8.5%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.85
€57.29
+12.7%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€54.05
€56.49
+4.5%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.90
€56.81
+3.5%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€56.51
€57.37
+1.5%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.56
€58.12
+2.8%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€56.42
€58.81
+4.2%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€54.70
€59.64
+9.0%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.20
€59.62
+2.4%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€51.80
€62.28
+20.2%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.40
€82.08
+25.5%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€69.00
€85.19
+23.5%
14.7%€108.39€65.41€51.3915
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.8515
Oct ’24€71.80
€92.24
+28.5%
12.7%€111.37€66.63€54.0515
Sep ’24€74.20
€88.87
+19.8%
12.7%€107.30€64.20€54.9015
Aug ’24€77.00
€88.18
+14.5%
12.8%€106.40€63.66€56.5115
Jul ’24€68.60
€85.56
+24.7%
14.2%€106.51€63.72€56.5615
Jun ’24€65.40
€87.29
+33.5%
14.8%€108.74€65.06€56.4214
May ’24€70.40
€87.12
+23.7%
13.7%€106.14€63.50€54.7015
Apr ’24€73.45
€91.66
+24.8%
12.7%€107.86€64.53€58.2014
Mar ’24€74.58
€91.66
+22.9%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€76.13
€91.66
+20.4%
12.7%€107.86€64.53€51.8014
Jan ’24€87.50
€93.40
+6.7%
12.2%€110.31€66.00€65.4015
Dec ’23€87.51
€98.25
+12.3%
12.0%€117.39€70.23€69.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archer-Daniels-Midland Company 39 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays