Permian Resources Corporation

DB:YZ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.5b

Permian Resources Değerleme

YZ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YZ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YZ8 ( €15.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YZ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YZ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YZ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YZ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YZ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YZ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$13.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YZ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YZ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
AKRBP Aker BP
9.3x0.07%NOK 146.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.2b
YZ8 Permian Resources
11.1x10.2%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YZ8'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YZ8 11.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YZ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YZ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YZ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YZ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.20
€17.83
+17.3%
10.7%€20.87€13.28n/a19
Nov ’25€12.40
€16.79
+35.4%
9.7%€19.42€12.95n/a19
Oct ’25€12.20
€17.26
+41.5%
11.1%€21.68€13.55n/a19
Sep ’25€13.00
€18.24
+40.3%
9.8%€21.65€14.43n/a18
Aug ’25€14.50
€19.17
+32.2%
8.2%€22.20€15.73n/a18
Jul ’25€14.90
€19.36
+29.9%
8.5%€22.42€15.88n/a18
Jun ’25€14.90
€19.09
+28.1%
8.7%€22.12€15.67n/a17
May ’25€16.30
€18.77
+15.1%
10.3%€22.53€15.77n/a19
Apr ’25€15.85
€17.24
+8.8%
11.7%€22.25€13.91n/a18
Mar ’25€14.37
€16.10
+12.0%
11.7%€22.15€12.92n/a18
Feb ’25€12.51
€15.53
+24.1%
12.1%€21.21€12.91n/a18
Jan ’25€12.21
€15.77
+29.1%
9.5%€18.35€12.84n/a16
Dec ’24€12.07
€15.89
+31.6%
8.6%€18.38€13.78n/a17
Nov ’24€13.60
€16.58
+21.9%
9.8%€18.99€13.29€12.4015
Oct ’24€13.28
€15.84
+19.3%
10.8%€18.79€13.15€12.2015
Sep ’24€13.05
€14.45
+10.7%
10.8%€17.45€11.94€13.0015
Aug ’24€10.54
€12.70
+20.5%
10.4%€15.42€9.98€14.5015
Jul ’24€10.10
€12.90
+27.8%
13.6%€17.42€10.09€14.9014
Jun ’24€8.68
€13.02
+50.1%
12.7%€16.66€10.18€14.9014
May ’24€9.35
€12.94
+38.3%
10.0%€15.39€10.87€16.3014
Apr ’24€9.35
€13.00
+39.0%
9.3%€14.85€11.14€15.8513
Mar ’24€10.20
€12.48
+22.4%
8.5%€15.01€11.25€14.3713
Feb ’24€9.85
€11.55
+17.3%
10.0%€13.65€10.01€12.5113
Jan ’24€8.65
€11.60
+34.1%
9.6%€14.11€10.35€12.2112
Dec ’23€9.30
€12.03
+29.3%
10.6%€14.53€10.66€12.0712
Nov ’23€10.20
€11.41
+11.9%
7.8%€13.04€10.03€13.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%