Permian Resources Corporation

DB:YZ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.0b

Permian Resources Değerleme

YZ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YZ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.57
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YZ8 ( €12.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YZ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YZ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YZ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YZ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YZ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YZ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUS$1.17b
Piyasa DeğeriUS$11.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YZ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YZ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.7x-14.65%€178.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.7x11.65%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
PRIO3 Prio
2.8x-13.35%R$32.0b
YZ8 Permian Resources
8.3x4.70%€11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YZ8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YZ8'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YZ8 8.3xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YZ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YZ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YZ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YZ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.40
€15.74
+26.94%
12.15%€18.80€12.54n/a19
May ’26€10.50
€15.40
+46.69%
13.27%€18.45€12.30n/a19
Apr ’26€12.70
€17.80
+40.13%
10.75%€21.32€12.98n/a20
Mar ’26€13.40
€18.90
+41.03%
10.26%€22.18€13.50n/a20
Feb ’26€14.50
€18.63
+28.49%
10.10%€22.09€13.45n/a20
Jan ’26€13.20
€17.97
+36.11%
10.23%€20.98€13.35n/a19
Dec ’25€14.60
€17.83
+22.11%
10.73%€20.87€13.28n/a19
Nov ’25€12.40
€16.79
+35.41%
9.67%€19.42€12.95n/a19
Oct ’25€12.20
€17.26
+41.47%
11.12%€21.68€13.55n/a19
Sep ’25€13.00
€18.13
+39.47%
9.83%€21.52€14.35n/a18
Aug ’25€14.50
€19.17
+32.19%
8.17%€22.20€15.73n/a18
Jul ’25€14.90
€19.36
+29.94%
8.48%€22.42€15.88n/a18
Jun ’25€14.90
€19.09
+28.10%
8.73%€22.12€15.67n/a17
May ’25€16.30
€18.77
+15.13%
10.34%€22.53€15.77€10.5019
Apr ’25€15.85
€17.24
+8.78%
11.68%€22.25€13.91€12.7018
Mar ’25€14.37
€16.10
+12.02%
11.66%€22.15€12.92€13.4018
Feb ’25€12.51
€15.53
+24.10%
12.09%€21.21€12.91€14.5018
Jan ’25€12.21
€15.77
+29.12%
9.48%€18.35€12.84€13.2016
Dec ’24€12.07
€15.89
+31.65%
8.59%€18.38€13.78€14.6017
Nov ’24€13.60
€16.58
+21.92%
9.78%€18.99€13.29€12.4015
Oct ’24€13.28
€15.84
+19.30%
10.80%€18.79€13.15€12.2015
Sep ’24€13.05
€14.45
+10.74%
10.75%€17.45€11.94€13.0015
Aug ’24€10.54
€12.70
+20.49%
10.43%€15.42€9.98€14.5015
Jul ’24€10.10
€12.90
+27.76%
13.55%€17.42€10.09€14.9014
Jun ’24€8.68
€13.02
+50.05%
12.73%€16.66€10.18€14.9014
May ’24€9.35
€12.94
+38.35%
10.05%€15.39€10.87€16.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€15.80
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 19:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Permian Resources Corporation 49 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research