Permian Resources Corporation

DB:YZ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.7b

Permian Resources Değerleme

YZ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YZ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YZ8 ( €13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YZ8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YZ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YZ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YZ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YZ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YZ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$11.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YZ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YZ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
AKRBP Aker BP
8.3x0.7%NOK 135.8b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
PRIO3 Prio
6.8x23.6%R$32.7b
YZ8 Permian Resources
9.5x9.9%€11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YZ8'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YZ8 9.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YZ8 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YZ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YZ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YZ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YZ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.00
€17.97
+38.2%
10.2%€20.98€13.35n/a19
Dec ’25€14.60
€17.83
+22.1%
10.7%€20.87€13.28n/a19
Nov ’25€12.40
€16.79
+35.4%
9.7%€19.42€12.95n/a19
Oct ’25€12.20
€17.26
+41.5%
11.1%€21.68€13.55n/a19
Sep ’25€13.00
€18.24
+40.3%
9.8%€21.65€14.43n/a18
Aug ’25€14.50
€19.17
+32.2%
8.2%€22.20€15.73n/a18
Jul ’25€14.90
€19.36
+29.9%
8.5%€22.42€15.88n/a18
Jun ’25€14.90
€19.09
+28.1%
8.7%€22.12€15.67n/a17
May ’25€16.30
€18.77
+15.1%
10.3%€22.53€15.77n/a19
Apr ’25€15.85
€17.24
+8.8%
11.7%€22.25€13.91n/a18
Mar ’25€14.37
€16.10
+12.0%
11.7%€22.15€12.92n/a18
Feb ’25€12.51
€15.53
+24.1%
12.1%€21.21€12.91n/a18
Jan ’25€12.21
€15.77
+29.1%
9.5%€18.35€12.84n/a16
Dec ’24€12.07
€15.89
+31.6%
8.6%€18.38€13.78€14.6017
Nov ’24€13.60
€16.58
+21.9%
9.8%€18.99€13.29€12.4015
Oct ’24€13.28
€15.84
+19.3%
10.8%€18.79€13.15€12.2015
Sep ’24€13.05
€14.45
+10.7%
10.8%€17.45€11.94€13.0015
Aug ’24€10.54
€12.70
+20.5%
10.4%€15.42€9.98€14.5015
Jul ’24€10.10
€12.90
+27.8%
13.6%€17.42€10.09€14.9014
Jun ’24€8.68
€13.02
+50.1%
12.7%€16.66€10.18€14.9014
May ’24€9.35
€12.94
+38.3%
10.0%€15.39€10.87€16.3014
Apr ’24€9.35
€13.00
+39.0%
9.3%€14.85€11.14€15.8513
Mar ’24€10.20
€12.48
+22.4%
8.5%€15.01€11.25€14.3713
Feb ’24€9.85
€11.55
+17.3%
10.0%€13.65€10.01€12.5113
Jan ’24€8.65
€11.60
+34.1%
9.6%€14.11€10.35€12.2112
Dec ’23€9.30
€12.03
+29.3%
10.6%€14.53€10.66€12.0712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Permian Resources Corporation 46 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research