Strathcona Resources Ltd.

DB:YE2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Strathcona Resources Değerleme

YE2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YE2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.06
Fair Value
2.4k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YE2 ( €26.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YE2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YE2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YE2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YE2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YE2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YE2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarCA$600.70m
Piyasa DeğeriCA$9.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YE2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YE2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.2x-11.63%€224.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.9x7.70%€1.7b
MTDR Matador Resources
7.2x6.54%US$5.6b
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership
13.5x10.42%₪19.6b
YE2 Strathcona Resources
15.5x-20.24%€9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YE2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YE2'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YE2 15.5xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YE2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YE2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YE2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YE2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YE2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.80
€23.55
-12.13%
8.34%€25.80€19.66n/a9
Dec ’26€25.40
€23.78
-6.38%
5.88%€25.90€21.59n/a9
Nov ’26€22.40
€23.11
+3.17%
6.50%€24.54€20.86n/a9
Oct ’26€21.60
€23.14
+7.13%
7.92%€25.71€20.81n/a5
Sep ’26€23.40
€23.03
-1.56%
7.55%€26.08€21.11n/a5
Aug ’26€21.20
€22.81
+7.58%
6.84%€25.76€21.36n/a5
Jul ’26€18.50
€21.67
+17.12%
15.28%€26.19€16.84n/a4
Jun ’26€18.10
€21.41
+18.26%
11.99%€24.85€17.20n/a5
May ’26€15.60
€20.24
+29.71%
12.24%€24.95€17.28n/a8
Apr ’26€18.50
€21.86
+18.18%
10.34%€25.26€18.79n/a8
Mar ’26€17.00
€23.60
+38.83%
7.69%€26.30€20.23n/a8
Feb ’26€19.00
€23.39
+23.12%
6.46%€25.88€21.24n/a8
Jan ’26€19.10
€23.12
+21.07%
5.42%€24.80€20.78n/a8
Dec ’25€21.00
€23.20
+10.47%
7.12%€25.65€20.25€25.408
Nov ’25€17.90
€22.27
+24.43%
6.96%€24.51€19.87€22.408
Oct ’25€17.60
€23.60
+34.11%
11.76%€28.12€20.09€21.608
Sep ’25€20.40
€24.61
+20.61%
7.15%€27.93€22.61€23.408
Aug ’25€21.20
€24.70
+16.53%
7.15%€28.04€22.70€21.208
Jul ’25€21.40
€24.99
+16.79%
8.38%€27.34€21.19€18.507
Jun ’25€24.40
€24.69
+1.19%
8.38%€27.00€20.93€18.107
May ’25€22.00
€24.05
+9.31%
11.03%€27.19€19.71€15.608
Apr ’25€19.10
€21.18
+10.87%
8.17%€24.00€17.83€18.508
Mar ’25€15.80
€19.76
+25.07%
12.43%€23.85€16.35€17.008
Feb ’25€16.10
€20.22
+25.60%
12.43%€24.05€16.49€19.007
Jan ’25€14.70
€21.90
+48.98%
18.49%€27.38€17.11€19.106
Dec ’24€14.90
€22.46
+50.76%
14.80%€26.82€18.78€21.006
€23.59
Fair Value
13.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Strathcona Resources Ltd. 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets