NewMed Energy - Limited Partnership Değerleme

NWMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWMD ( ₪11.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪10.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWMD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.2x
Kazançlar	US$504.80m
Piyasa Değeri	US$3.65b

NWMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.2x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.8x
DLEKG Delek Group	7.2x	n/a	₪8.6b
NVPT Navitas Petroleum Limited Partnership	172.3x	n/a	₪6.1b
EQTL Equital	13.3x	n/a	₪5.3b
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership	10.3x	n/a	₪4.8b
NWMD NewMed Energy - Limited Partnership	7.2x	2.8%	₪13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (50.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWMD'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWMD Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, IL Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NWMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ashdod Refinery

₪749.6m

Engages in the oil refining business in Israel and internationally.

ARF

₪60.00

-0.3%

-26.0%

Oil Refineries

₪2.9b

Primarily engages in the production and sale of fuel products, intermediate materials, and aromatic products in Israel and internationally.

ORL

₪0.92

-1.6%

-20.2%

Equital

₪5.3b

Through its subsidiaries, engages in the real estate, oil and gas, and residential construction businesses in Israel and internationally.

EQTL

₪145.60

3.4%

38.5%