Prio (Y2S0) Hisse Özeti

Prio S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Y2S0 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 92.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 24.78% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 105.1% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 0.8% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Y2S0 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Prio S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Prio
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$6.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$7.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$4.52
Beta	0.33
1 Aylık Değişim	14.04%
3 Aylık Değişim	25.00%
1 Yıllık Değişim	2.36%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	5.61%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	Y2S0	DE Oil and Gas	DE Pazar
7D	5.7%	2.9%	-0.3%
1Y	2.4%	53.6%	13.3%

Getiri vs. Endüstri: Y2S0 geçen yıl % 53.6 oranında getiri sağlayan German Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: Y2S0 geçen yıl % 13.3 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is Y2S0's price volatile compared to industry and market?
Y2S0 volatility
Y2S0 Average Weekly Movement	8.0%
Oil and Gas Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	12.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: Y2S0 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: Y2S0 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2009	n/a	Roberto Monteiro	www.prio3.com.br

Prio S.A., bağlı ortaklıkları ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Rio de Janeiro'daki Campos Havzası'nın güney kısmında yer alan yaklaşık 134 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Polvo Sahası'nın ve Rio de Janeiro'daki Campos Havzası'nın kuzey bölgesinde yer alan yaklaşık 154 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Frade Sahası'nın %100 hissesine sahiptir. Şirket ayrıca Albacora leste Sahası ile Bahia Eyaleti, Camumu Havzası'nda bulunan Wahoo ve Itaipu Sahası'nda da pay sahibidir.

Prio S.A. Temel Bilgiler Özeti

Prio'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
Y2S0 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€5.53b
Kazançlar(TTM)	€1.61b
Gelir(TTM)	€2.30b

3.5x

F/K Oranı

2.4x

P/S Oranı

Y2S0 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
Y2S0 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$14.32b
Gelir Maliyeti	R$10.01b
Brüt Kâr	R$4.31b
Diğer Giderler	-R$5.75b
Kazançlar	R$10.05b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 10, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	12.78
Brüt Marj	30.07%
Net Kâr Marjı	70.19%
Borç/Özkaynak Oranı	95.5%

Y2S0 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/01/16 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/01/16 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prio S.A. 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andre Fagundes	Barclays
Felipe Mattar	Barclays
Caio Ribeiro	BofA Global Research

Prio S.A.DB:Y2S0 Stok Raporu