Coterra Energy Inc.

DB:XCQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.3b

Coterra Energy Değerleme

XCQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XCQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.19
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XCQ ( €27.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XCQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XCQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XCQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XCQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XCQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XCQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$20.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XCQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XCQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€195.8m
DVN Devon Energy
6.8x-3.2%US$22.5b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.6x-8.1%฿502.2b
XCQ Coterra Energy
17x25.5%€21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XCQ Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XCQ'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XCQ 17.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XCQ Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XCQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XCQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XCQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XCQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.88
€33.23
+19.2%
7.6%€38.81€27.17n/a27
Feb ’26€27.06
€33.22
+22.8%
6.7%€38.42€29.77n/a25
Jan ’26€23.46
€31.68
+35.1%
6.2%€36.45€28.77n/a24
Dec ’25€25.01
€31.25
+25.0%
7.0%€36.27€27.68n/a25
Nov ’25€21.25
€28.25
+32.9%
8.1%€34.14€23.99n/a27
Oct ’25€21.98
€28.09
+27.8%
9.0%€32.52€23.49n/a27
Sep ’25€21.89
€29.67
+35.6%
9.6%€36.89€23.39n/a27
Aug ’25€23.57
€31.10
+32.0%
9.5%€37.79€26.73n/a26
Jul ’25€24.86
€31.67
+27.4%
10.2%€38.31€27.09n/a25
Jun ’25€25.37
€31.09
+22.5%
11.1%€37.79€26.19n/a24
May ’25€26.20
€30.62
+16.9%
10.0%€36.61€25.35n/a26
Apr ’25€25.32
€29.07
+14.9%
10.8%€36.15€23.18n/a25
Mar ’25€23.67
€28.47
+20.3%
11.0%€35.99€23.07n/a27
Feb ’25€23.03
€28.51
+23.8%
11.1%€35.93€23.95€27.0626
Jan ’25€23.06
€28.75
+24.7%
13.5%€38.02€23.54€23.4626
Dec ’24€24.57
€30.10
+22.5%
12.8%€38.59€24.81€25.0125
Nov ’24€25.88
€30.55
+18.0%
13.3%€39.65€24.55€21.2525
Oct ’24€25.76
€30.34
+17.8%
13.8%€39.98€24.75€21.9824
Sep ’24€26.40
€29.26
+10.9%
14.0%€38.71€23.96€21.8924
Aug ’24€24.74
€27.04
+9.3%
13.1%€35.29€22.62€23.5725
Jul ’24€22.80
€27.71
+21.6%
13.2%€35.74€22.91€24.8625
Jun ’24€21.77
€28.34
+30.2%
13.2%€36.35€23.30€25.3725
May ’24€22.70
€27.23
+20.0%
13.1%€34.41€20.83€26.2026
Apr ’24€21.83
€27.16
+24.4%
14.8%€35.21€19.46€25.3225
Mar ’24€23.63
€28.55
+20.8%
15.2%€37.81€21.74€23.6725
Feb ’24€22.32
€27.87
+24.9%
15.8%€37.32€20.94€23.0326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€33.53
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coterra Energy Inc. 79 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays