Tenaris S.A.

DB:TW10 Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.6b

Tenaris Değerleme

TW10 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TW10 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TW10 ( €17.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TW10 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TW10 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TW10 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TW10 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TW10'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TW10'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$2.65b
Piyasa DeğeriUS$20.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TW10'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TW10 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
HAL Halliburton
9.1x6.6%US$22.8b
FTI TechnipFMC
19.2x12.9%US$12.3b
BKR Baker Hughes
17.8x10.5%US$39.9b
SLB Schlumberger
11.8x9.9%US$52.0b
TW10 Tenaris
7.7x-6.8%€19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TW10, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TW10'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TW10 7.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TW10 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TW10 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TW10 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TW10 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TW10 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.75
€19.66
+10.8%
11.7%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.04
€19.11
+6.0%
12.3%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.10
€17.91
+18.6%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.26
€17.72
+24.3%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.28
€17.87
+34.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€14.65
€18.65
+27.3%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.44
€19.15
+32.6%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€14.98
€19.08
+27.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.78
€19.07
+20.8%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.18
€19.35
+6.5%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.28
€19.30
+18.5%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.71
€18.85
+28.2%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25€15.87
€18.72
+18.0%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24€15.87
€18.72
+18.0%
12.7%€22.22€13.82€18.0411
Nov ’24€14.75
€18.81
+27.6%
13.4%€22.79€14.62€15.1011
Oct ’24€15.06
€18.55
+23.1%
13.8%€22.15€14.21€14.2611
Sep ’24€14.72
€18.55
+26.0%
13.8%€22.15€14.21€13.2811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€14.6511
Jul ’24€13.41
€18.72
+39.6%
13.9%€21.87€14.22€14.4410
Jun ’24€11.58
€18.90
+63.3%
14.5%€22.11€14.37€14.989
May ’24€12.52
€18.08
+44.5%
18.3%€22.19€13.49€15.789
Apr ’24€13.08
€19.46
+48.7%
16.8%€22.72€13.78€18.189
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.289
Feb ’24€16.31
€17.70
+8.5%
18.0%€22.85€11.94€14.719
Jan ’24€16.43
€18.18
+10.7%
17.7%€22.38€12.23€15.8710
Dec ’23€16.55
€18.26
+10.3%
17.5%€22.60€12.35€15.8710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tenaris S.A. 62 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)