Southwestern Energy Company

DB:SW5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Değerleme

SW5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SW5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.44
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SW5 ( €6.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SW5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SW5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SW5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SW5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SW5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SW5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$5.64b
Piyasa DeğeriUS$7.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SW5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SW5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.4%€175.0m
VBK Verbio
0.5x7.8%€781.8m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VAR Vår Energi
1.1x4.1%NOK 96.9b
SW5 Southwestern Energy
1.4x4.0%€7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SW5 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SW5'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SW5 1.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SW5 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SW5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SW5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SW5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SW5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€6.73
0%
13.8%€8.12€5.41n/a12
Jan ’26n/a
€6.73
0%
13.8%€8.12€5.41n/a12
Dec ’25n/a
€6.73
0%
13.8%€8.12€5.41n/a12
Nov ’25n/a
€6.73
0%
13.8%€8.12€5.41n/a12
Oct ’25€6.32
€6.73
+6.5%
13.8%€8.12€5.41n/a12
Sep ’25€5.69
€7.15
+25.7%
12.9%€8.10€5.40n/a13
Aug ’25€5.90
€7.62
+29.2%
9.9%€8.73€6.43n/a13
Jul ’25€6.20
€7.83
+26.3%
8.4%€8.85€6.52n/a13
Jun ’25€6.77
€7.72
+14.1%
8.2%€8.76€6.45n/a14
May ’25€7.17
€7.72
+7.7%
8.5%€8.88€6.54n/a16
Apr ’25€6.87
€7.55
+9.8%
12.0%€8.34€5.79n/a15
Mar ’25€6.39
€7.38
+15.5%
12.3%€8.29€5.76n/a15
Feb ’25€5.94
€7.26
+22.2%
13.6%€8.29€5.53n/a16
Jan ’25€5.94
€7.71
+29.8%
24.6%€13.76€4.59n/a22
Dec ’24€5.97
€7.78
+30.4%
23.3%€13.78€4.59n/a22
Nov ’24€6.68
€7.73
+15.7%
25.0%€14.07€4.69n/a22
Oct ’24€6.12
€7.78
+27.1%
24.9%€14.28€4.76€6.3222
Sep ’24€6.20
€7.42
+19.6%
23.2%€13.00€4.64€5.6922
Aug ’24€5.84
€6.97
+19.3%
25.9%€12.58€4.49€5.9022
Jul ’24€5.41
€6.94
+28.2%
27.8%€12.83€4.58€6.2022
Jun ’24€4.50
€6.93
+54.0%
29.9%€13.02€4.65€6.7721
May ’24€4.52
€7.13
+57.9%
33.4%€12.76€4.56€7.1721
Apr ’24€4.40
€7.79
+77.0%
31.4%€12.97€4.63€6.8719
Mar ’24€4.99
€8.21
+64.5%
29.9%€13.20€4.71€6.3919
Feb ’24€5.02
€8.19
+63.2%
27.7%€12.74€5.46€5.9420
Jan ’24€5.46
€9.80
+79.7%
31.1%€16.50€5.66€5.9420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€6.64
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/01 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/10/01 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southwestern Energy Company 58 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research