Santos Limited

DB:STS1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

Santos Değerleme

STS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STS1 ( €5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STS1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STS1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STS1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STS1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$818.00m
Piyasa DeğeriUS$19.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.9x-29.91%€468.5m
OVV Ovintiv
21.4x25.77%US$16.5b
TOU Tourmaline Oil
36.9x12.34%CA$26.0b
PTTEP PTT Exploration and Production
10.7x4.45%฿599.5b
STS1 Santos
23.3x12.95%€26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STS1 Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STS1'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STS1 23.3xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STS1 Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 38.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.00
€5.45
+9.00%
11.70%€6.85€4.63n/a12
May ’27€4.82
€5.27
+9.31%
12.60%€6.77€4.42n/a12
Apr ’27€4.70
€5.10
+8.64%
12.95%€6.67€4.30n/a13
Mar ’27€4.03
€4.52
+12.33%
14.33%€6.28€3.53n/a12
Feb ’27€4.07
€4.32
+6.22%
13.84%€6.07€3.47n/a14
Jan ’27€3.43
€4.26
+24.11%
14.33%€5.79€3.37n/a14
Dec ’26€3.61
€4.38
+21.38%
13.88%€5.93€3.44n/a14
Nov ’26€3.53
€4.34
+23.14%
13.84%€5.87€3.41n/a14
Oct ’26€3.87
€4.56
+17.95%
11.65%€5.92€3.94n/a13
Sep ’26€4.41
€4.76
+8.00%
6.31%€5.27€4.25n/a12
Aug ’26€4.31
€4.74
+9.86%
9.35%€5.43€3.88n/a12
Jul ’26€4.18
€4.43
+6.00%
11.29%€5.27€3.72n/a12
Jun ’26€3.65
€4.27
+17.07%
12.40%€5.64€3.62n/a13
May ’26€3.39
€4.27
+25.87%
12.52%€5.60€3.59€4.8213
Apr ’26€3.87
€4.71
+21.50%
9.71%€5.88€4.02€4.7014
Mar ’26€3.86
€4.87
+26.33%
9.38%€6.06€4.24€4.0314
Feb ’26€4.17
€4.88
+17.15%
8.96%€6.06€4.21€4.0714
Jan ’26€3.93
€5.03
+28.12%
8.39%€6.23€4.58€3.4314
Dec ’25€4.05
€4.99
+23.28%
8.14%€6.14€4.51€3.6114
Nov ’25€4.04
€5.18
+28.44%
14.19%€7.75€4.71€3.5314
Oct ’25€4.27
€5.14
+20.31%
13.79%€7.58€4.55€3.8714
Sep ’25€4.35
€5.17
+18.78%
13.19%€7.60€4.56€4.4115
Aug ’25€4.77
€5.34
+11.98%
12.74%€7.73€4.67€4.3115
Jul ’25€4.65
€5.24
+12.70%
12.12%€7.41€4.69€4.1815
Jun ’25€4.54
€5.19
+14.21%
12.24%€7.31€4.63€3.6515
May ’25€4.57
€5.21
+13.93%
12.04%€7.39€4.67€3.3915
€5.39
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 12:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Santos Limited 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
NEIL BEVERIDGEBernstein
Matt ChalmersBofA Global Research