Sea1 Offshore Değerleme
S5H0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S5H0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S5H0 ( €2.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S5H0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S5H0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S5H0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S5H0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.5x |
| Kazançlar | US$269.56m |
| Piyasa Değeri | US$412.38m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | -0.04x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S5H0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
S5H0 Sea1 Offshore | 1.5x | -37.0% | €4.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S5H0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (11.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S5H0'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: S5H0 Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S5H0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.5x |
| Adil PE Oran | 7.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: S5H0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 7.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.58 | €3.37 +30.8% | 8.8% | €3.66 | €3.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.25 | €3.22 +43.4% | 3.8% | €3.34 | €3.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.49 +49.0% | 2.7% | €3.59 | €3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.48 | €3.49 +40.9% | 2.7% | €3.59 | €3.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.58 | €3.76 +46.0% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.55 | €3.76 +47.4% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.85 | €3.76 +31.9% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.00 | €3.57 +19.2% | 13.4% | €4.05 | €3.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.92 | €3.24 +10.9% | 5.0% | €3.40 | €3.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.55 | €3.24 +27.0% | 5.0% | €3.40 | €3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.41 +26.5% | 1.1% | €2.43 | €2.38 | €2.58 | 2 |
| Jul ’24 | €2.03 | €2.41 +18.8% | 1.1% | €2.43 | €2.38 | €2.55 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Rubellite Energy
CA$218.4m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%