South Bow Corporation

DB:R8M Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

South Bow Değerleme

R8M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R8M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: R8M ( €31.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R8M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R8M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R8M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R8M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R8M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R8M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$460.00m
Piyasa DeğeriUS$7.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R8M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R8M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x4.27%€1.4b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
4.9x-28.59%ر.س31.5b
HESM Hess Midstream
13.4x5.33%US$8.2b
KNTK Kinetik Holdings
23.6x7.73%US$8.9b
R8M South Bow
17.4x3.91%€10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R8M Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R8M'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R8M 17.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies15PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R8M Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R8M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R8M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R8M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R8M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.90
€31.77
-0.40%
11.61%€38.16€22.93n/a14
Aug ’27€32.37
€30.79
-4.89%
12.49%€37.30€22.62n/a14
Jul ’27€30.49
€30.68
+0.62%
11.97%€37.64€23.53n/a15
Jun ’27€31.09
€29.59
-4.84%
11.20%€35.39€23.05n/a14
May ’27€28.10
€27.74
-1.28%
8.27%€31.33€22.98n/a15
Apr ’27€28.20
€27.85
-1.24%
9.20%€31.55€23.30n/a14
Mar ’27€26.80
€24.84
-7.30%
8.47%€27.94€21.16n/a14
Feb ’27€23.60
€24.19
+2.49%
8.36%€27.47€20.82n/a14
Jan ’27€23.80
€24.26
+1.95%
8.55%€27.78€21.14n/a14
Dec ’26€23.20
€24.20
+4.31%
8.06%€27.33€20.94n/a12
Nov ’26€22.00
€23.51
+6.88%
7.20%€27.32€20.96n/a12
Oct ’26€23.80
€22.80
-4.18%
6.18%€25.01€20.70n/a11
Sep ’26€23.40
€22.99
-1.74%
5.80%€25.50€21.11n/a11
Aug ’26€22.60
€22.80
+0.88%
7.33%€25.87€19.18€32.3711
Jul ’26€21.80
€22.20
+1.86%
9.33%€26.24€19.14€30.4911
Jun ’26€22.60
€22.65
+0.21%
9.02%€26.90€19.63€31.0911
May ’26€21.80
€22.75
+4.37%
8.23%€26.75€19.70€28.1011
Apr ’26€23.20
€23.19
-0.042%
9.85%€27.86€19.98€28.2011
Mar ’26€25.40
€23.59
-7.11%
9.22%€28.81€20.76€26.8013
Feb ’26€23.40
€23.58
+0.78%
9.11%€28.62€20.75€23.6013
Jan ’26€22.16
€23.82
+7.49%
8.96%€28.72€20.82€23.8012
Dec ’25€25.14
€23.80
-5.32%
8.43%€28.50€21.02€23.2012
Nov ’25n/a
€22.25
0%
7.58%€25.07€19.09€22.0011
Oct ’25n/a
€22.42
0%
7.46%€24.09€20.75€23.802
€30.71
Fair Value
3.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 18:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

South Bow Corporation 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Cormark
Theresa ChenBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research