Pressure Technologies plc

DB:PRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.5m

Pressure Technologies Değerleme

PRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRS ( €0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUK£33.22m
Piyasa DeğeriUK£13.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€50.9m
OVH Ocean Vantage Holdings Berhad
0.5xn/aRM 58.8m
GPI Gulf Petroleum Investment Company K.P.S.C
0.8xn/aد.ك6.2m
AAKASH Aakash Exploration Services
1.1xn/a₹1.1b
PRS Pressure Technologies
0.4x11.7%€13.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PRS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRS'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.41
€0.52
+27.8%
8.0%€0.56€0.48n/a2
Nov ’25€0.37
€0.52
+38.7%
8.0%€0.56€0.48n/a2
Oct ’25€0.37
€0.52
+39.5%
8.0%€0.56€0.48n/a2
Sep ’25€0.36
€0.51
+41.1%
8.0%€0.55€0.47n/a2
Aug ’25€0.37
€0.51
+38.8%
8.0%€0.55€0.47n/a2
Jul ’25€0.39
€0.51
+31.8%
8.0%€0.56€0.47n/a2
Jun ’25€0.46
€0.57
+24.7%
18.4%€0.68€0.47n/a2
May ’25€0.40
€0.57
+43.4%
18.4%€0.68€0.47n/a2
Apr ’25€0.47
€0.57
+23.1%
18.4%€0.68€0.47n/a2
Mar ’25€0.36
€0.57
+60.3%
18.4%€0.68€0.47n/a2
Feb ’25€0.32
€0.57
+77.1%
18.4%€0.68€0.47n/a2
Jan ’25€0.31
€0.56
+83.9%
18.4%€0.67€0.46n/a2
Dec ’24€0.32
€0.56
+75.8%
18.4%€0.67€0.46n/a2
Nov ’24€0.25
€0.56
+126.9%
18.4%€0.67€0.46€0.372
Oct ’24€0.31
€0.78
+153.0%
25.4%€0.98€0.58€0.372
Sep ’24€0.35
€0.78
+125.2%
25.4%€0.98€0.58€0.362
Aug ’24€0.37
€0.78
+111.8%
25.4%€0.98€0.58€0.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%