Precision Drilling Corporation

DB:PRE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €805.1m

Precision Drilling Değerleme

PRE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PRE1 ( €60.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €257.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarCA$58.81m
Piyasa DeğeriCA$1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
4DS Daldrup & Söhne
41.5x13.57%€107.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.9x7.70%€1.7b
ETG EnviTec Biogas
20.2xn/a€281.4m
DR0 Deutsche Rohstoff
6.3x-11.63%€233.6m
PRE1 Precision Drilling
22.2x17.87%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRE1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (23.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRE1'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRE1 22.2xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRE1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRE1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.50
€69.30
+14.54%
13.31%€82.38€49.55n/a8
Dec ’26€54.50
€62.02
+13.80%
19.58%€81.57€40.48n/a8
Nov ’26€50.50
€66.10
+30.90%
14.51%€82.26€49.48n/a8
Oct ’26€47.20
€60.09
+27.30%
11.33%€73.58€47.21n/a8
Sep ’26€48.60
€60.11
+23.69%
11.75%€74.56€47.84n/a8
Aug ’26€48.80
€61.15
+25.31%
11.75%€75.85€48.67n/a8
Jul ’26€39.60
€58.65
+48.12%
16.68%€77.68€43.23n/a8
Jun ’26€37.40
€60.49
+61.74%
16.10%€79.06€43.99n/a8
May ’26€37.40
€60.10
+60.69%
16.10%€78.55€43.71n/a8
Apr ’26€42.80
€74.62
+74.34%
13.74%€91.19€57.56n/a8
Mar ’26€47.80
€80.17
+67.73%
12.11%€94.82€59.85n/a9
Feb ’26€57.50
€83.97
+46.03%
7.12%€97.21€76.57n/a9
Jan ’26€55.00
€83.28
+51.41%
6.89%€94.60€76.62€59.509
Dec ’25€59.00
€81.94
+38.88%
7.38%€93.91€72.08€54.5010
Nov ’25€55.00
€81.81
+48.75%
7.38%€93.77€71.98€50.5010
Oct ’25€55.00
€85.92
+56.22%
8.18%€94.44€74.63€47.2010
Sep ’25€65.50
€88.57
+35.23%
6.53%€95.52€76.82€48.6010
Aug ’25€70.50
€88.57
+25.64%
6.53%€95.52€76.82€48.8010
Jul ’25€65.00
€85.83
+32.05%
5.75%€92.79€78.46€39.6010
Jun ’25€66.50
€86.37
+29.88%
5.28%€93.02€78.66€37.4011
May ’25€67.50
€86.37
+27.95%
5.28%€93.02€78.66€37.4011
Apr ’25€61.50
€84.48
+37.36%
7.34%€95.12€75.27€42.8011
Mar ’25€54.50
€84.48
+55.01%
7.34%€95.12€75.27€47.8011
Feb ’25€57.00
€85.01
+49.14%
8.69%€96.78€68.16€57.5011
Jan ’25€48.40
€87.79
+81.39%
6.81%€97.25€78.76€55.0010
€68.4
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 21:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Precision Drilling Corporation 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Capital Markets
Waqar SyedATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays