Profire Energy, Inc.

DB:PFR Stok Raporu

Piyasa değeri: €113.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Profire Energy Değerleme

PFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.13
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PFR ( €2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$8.97m
Piyasa DeğeriUS$117.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
4DS Daldrup & Söhne
25.1x7.9%€54.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
3.1x-9.0%€180.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
ABL ABL Group
37.5x67.1%NOK 1.3b
PFR Profire Energy
13.1x1.4%€117.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PFR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PFR'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PFR 13.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PFR Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€2.79
0%
15.7%€3.22€2.35n/a2
Feb ’26n/a
€2.79
0%
15.7%€3.22€2.35n/a2
Jan ’26€2.40
€2.79
+16.1%
15.7%€3.22€2.35n/a2
Dec ’25€2.32
€2.79
+20.1%
15.7%€3.22€2.35n/a2
Nov ’25€2.28
€2.79
+22.2%
15.7%€3.22€2.35n/a2
Oct ’25€1.46
€3.48
+138.2%
6.7%€3.71€3.25n/a2
Sep ’25€1.57
€3.48
+121.5%
6.7%€3.71€3.25n/a2
Aug ’25€1.49
€3.48
+133.4%
6.7%€3.71€3.25n/a2
Jul ’25€1.32
€3.48
+163.5%
6.7%€3.71€3.25n/a2
Jun ’25€1.42
€3.48
+144.9%
6.7%€3.71€3.25n/a2
May ’25€1.66
€3.45
+108.1%
6.7%€3.68€3.22n/a2
Apr ’25€1.70
€3.44
+102.6%
6.7%€3.67€3.21n/a2
Mar ’25€1.34
€3.52
+162.4%
6.7%€3.75€3.28n/a2
Feb ’25€1.40
€3.52
+151.2%
6.7%€3.75€3.28n/a2
Jan ’25€1.60
€3.52
+119.8%
6.7%€3.75€3.28€2.402
Dec ’24€1.50
€3.52
+134.5%
6.7%€3.75€3.28€2.322
Nov ’24€1.73
€3.04
+75.6%
7.7%€3.27€2.80€2.282
Oct ’24€2.80
€3.04
+8.5%
7.7%€3.27€2.80€1.462
Sep ’24€2.44
€2.05
-16.0%
33.3%€2.73€1.37€1.572
Aug ’24€1.23
€2.05
+66.6%
33.3%€2.73€1.37€1.492
Jul ’24€1.09
€2.05
+88.0%
33.3%€2.73€1.37€1.322
Jun ’24€1.12
€2.05
+83.0%
33.3%€2.73€1.37€1.422
May ’24€1.04
€2.15
+106.7%
31.9%€2.84€1.46€1.662
Apr ’24€1.12
€2.15
+92.0%
31.9%€2.84€1.46€1.702
Mar ’24€1.05
€2.10
+100.0%
31.9%€2.77€1.43€1.342
Feb ’24€1.01
€2.10
+107.9%
31.9%€2.77€1.43€1.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.86
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Profire Energy, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
Robert BrownLake Street Capital Markets, LLC
Stephen McManusSidoti & Company, LLC