PDC Energy, Inc.

DB:PD3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PDC Energy Değerleme

PD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PD3 ( €67.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €229.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PD3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PD3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PD3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PD3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PD3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarUS$1.85b
Piyasa DeğeriUS$6.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PD3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
VBK Verbio
n/a55.1%€710.2m
CHRD Chord Energy
8.4x4.3%US$8.0b
MTDR Matador Resources
7.9x8.3%US$7.4b
PD3 PDC Energy
3.5x-12.5%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PD3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PD3'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD3 3.5xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PD3 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PD3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PD3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PD3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jul ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jun ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
May ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Apr ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Mar ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Feb ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Jan ’25n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Dec ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Nov ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Oct ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Sep ’24n/a
€76.22
0%
14.0%€90.92€65.46n/a6
Aug ’24€68.55
€73.22
+6.8%
13.1%€90.40€64.18n/a9
Jul ’24€64.40
€78.74
+22.3%
12.6%€91.03€65.54n/a10
Jun ’24€64.00
€79.85
+24.8%
12.8%€93.57€67.37n/a9
May ’24€56.90
€81.97
+44.1%
14.1%€104.91€63.86n/a13
Apr ’24€57.64
€81.03
+40.6%
16.0%€106.55€60.22n/a13
Mar ’24€62.79
€80.88
+28.8%
14.9%€107.86€65.65n/a13
Feb ’24€61.86
€81.73
+32.1%
15.5%€104.68€63.72n/a14
Jan ’24€58.71
€88.90
+51.4%
18.3%€122.29€63.97n/a12
Dec ’23€68.00
€93.74
+37.8%
15.5%€124.98€74.03n/a12
Nov ’23€72.92
€94.33
+29.4%
16.9%€130.46€75.26n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%