Seadrill Limited

DB:P4F Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Seadrill Değerleme

P4F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P4F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P4F ( €37.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €289.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P4F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P4F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P4F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P4F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P4F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P4F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$418.00m
Piyasa DeğeriUS$2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P4F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P4F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
4DS Daldrup & Söhne
22.7x9.2%€49.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€455.9m
P4F Seadrill
6.5x-17.2%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P4F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P4F'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P4F 6.5xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P4F Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P4F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P4F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P4F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P4F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.54
€49.84
+32.8%
9.5%€61.56€45.46n/a8
Nov ’25€35.84
€49.60
+38.4%
9.8%€59.98€44.29n/a8
Oct ’25€35.12
€52.76
+50.2%
9.0%€62.87€46.70n/a8
Sep ’25€38.60
€57.95
+50.1%
10.9%€73.19€52.15n/a9
Aug ’25€50.50
€60.17
+19.2%
12.7%€73.87€53.56n/a6
Jul ’25€47.06
€59.99
+27.5%
12.1%€74.33€53.89n/a7
Jun ’25€44.10
€59.65
+35.3%
13.3%€73.61€52.45n/a6
May ’25€44.10
€61.04
+38.4%
13.3%€75.32€53.67n/a6
Apr ’25€45.85
€57.05
+24.4%
8.5%€67.35€52.59n/a6
Mar ’25€38.70
€56.44
+45.9%
10.1%€67.36€47.99n/a6
Feb ’25€39.85
€56.70
+42.3%
11.1%€69.14€47.94n/a6
Jan ’25€41.75
€57.88
+38.6%
6.9%€66.68€55.57n/a6
Dec ’24€40.15
€55.37
+37.9%
1.4%€56.51€54.68n/a4
Nov ’24€36.45
€57.09
+56.6%
1.6%€58.03€56.15€35.844
Oct ’24€42.70
€57.09
+33.7%
1.6%€58.03€56.15€35.124
Sep ’24€45.80
€53.69
+17.2%
8.5%€56.90€45.89€38.604
Aug ’24€42.90
€50.34
+17.4%
10.0%€56.24€45.36€50.504
Jul ’24€35.85
€49.29
+37.5%
9.8%€57.66€46.50€47.064
Jun ’24€31.50
€49.29
+56.5%
9.8%€57.66€46.50€44.104
May ’24€30.35
€50.17
+65.3%
9.5%€58.41€47.11€44.104
Apr ’24€34.24
€50.17
+46.5%
9.5%€58.41€47.11€45.854
Mar ’24€39.80
€50.09
+25.9%
10.0%€57.16€46.10€38.703
Feb ’24n/a
€50.09
0%
10.0%€57.16€46.10€39.853
Jan ’24€28.94
€52.30
+80.7%
14.8%€60.05€44.55€41.752
Dec ’23€29.36
€52.30
+78.1%
14.8%€60.05€44.55€40.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Etablissements Maurel & Prom

€987.9m

Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.

ETX

€4.89

7D

-4.5%

1Y

-22.4%