Petrofac Limited

DB:P2F Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.1m

Petrofac Değerleme

P2F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P2F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P2F ( €0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P2F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P2F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P2F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo P2F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P2F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P2F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışUS$2.51b
Piyasa DeğeriUS$75.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P2F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P2F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
BLH Hai Leck Holdings
1.6xn/aS$81.4m
SDSD S.D. Standard ETC
13.7xn/aNOK 892.7m
PSD Pulse Seismic
3.4xn/aCA$119.6m
P2F Petrofac
0.03x26.2%€59.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: P2F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P2F'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x2.2%
P2F Petrofac
 0.03x26.2%US$75.10m
P2F 0.0xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x11.9%
P2F Petrofac
 0.03x130.6%US$75.10m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P2F Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P2F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P2F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: P2F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P2F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.091
€0.54
+496.6%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Nov ’25€0.11
€0.54
+382.5%
70.5%€1.08€0.24n/a3
Oct ’25€0.14
€0.54
+288.2%
71.9%€1.08€0.23n/a3
Sep ’25€0.15
€0.54
+258.5%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Aug ’25€0.15
€0.54
+267.3%
69.9%€1.07€0.24n/a3
Jul ’25€0.15
€0.75
+400.4%
52.9%€1.18€0.24n/a5
Jun ’25n/a
€0.59
0%
70.0%€1.18€0.12n/a7
May ’25€0.14
€0.58
+314.6%
67.4%€1.19€0.12n/a8
Apr ’25€0.27
€0.69
+155.9%
53.4%€1.18€0.24n/a8
Mar ’25€0.27
€0.68
+153.6%
53.3%€1.16€0.24n/a8
Feb ’25€0.32
€0.68
+110.9%
53.3%€1.15€0.23n/a8
Jan ’25€0.45
€0.67
+48.8%
53.2%€1.13€0.23n/a8
Dec ’24€0.16
€1.01
+516.6%
10.2%€1.21€0.88n/a9
Nov ’24€0.53
€1.05
+97.7%
10.7%€1.24€0.90€0.1110
Oct ’24€0.89
€1.05
+17.6%
11.8%€1.23€0.89€0.149
Sep ’24€0.84
€1.03
+22.5%
14.2%€1.23€0.82€0.159
Aug ’24€0.92
€1.02
+11.6%
14.5%€1.21€0.82€0.159
Jul ’24€0.85
€1.15
+35.2%
38.4%€2.32€0.82€0.159
Jun ’24€0.82
€1.17
+42.5%
38.0%€2.34€0.81n/a9
May ’24€0.74
€1.30
+76.2%
39.6%€2.26€0.79€0.1410
Apr ’24€0.96
€1.43
+48.0%
35.1%€2.28€0.84€0.2710
Mar ’24€0.89
€1.46
+63.7%
35.6%€2.35€0.86€0.2710
Feb ’24€0.94
€1.57
+67.3%
34.9%€2.28€0.84€0.329
Jan ’24€0.79
€1.70
+113.5%
29.7%€2.33€0.86€0.459
Dec ’23€0.96
€1.91
+99.2%
17.7%€2.35€1.37€0.169
Nov ’23€1.25
€1.98
+58.0%
17.6%€2.43€1.42€0.539

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%