Petro Matad Değerleme

HA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HA3 ( €0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HA3 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HA3 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, HA3'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
HA3'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.2x
Kitap	US$18.71m
Piyasa Değeri	US$4.64m

HA3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	551.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.4x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

HA3'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla HA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
DR0 Deutsche Rohstoff	0.8x	-8.9%	€168.6m
TPC Tenth Avenue Petroleum	2.5x	n/a	CA$3.2m
IO7 IOG	2.1x	n/a	€6.3m
TOM TomCo Energy	0.2x	n/a	UK£1.4m
HA3 Petro Matad	0.2x	114.0%	€4.5m

Price-To-Book vs Akranlar: HA3, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

HA3'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: HA3 Price-To-Book Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

HA3 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

HA3 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için HA3 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

6.3%

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

-1.2%

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%