Peninsula Energy Değerleme
P1M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P1M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: P1M ( €0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P1M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
P1M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: P1M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| P1M'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 9.9x |
| Satış | US$11.87m |
| Piyasa Değeri | US$118.06m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
P1M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €467.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €168.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €559.0m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €685.4m |
P1M Peninsula Energy | 9.9x | 38.4% | €181.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: P1M Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
P1M'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 28 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 28 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: P1M Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
P1M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 9.9x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: P1M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.74 | €0.12 -84.4% | 19.2% | €0.15 | €0.092 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.14 | €0.13 -88.6% | 12.1% | €0.16 | €0.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.13 | €0.13 -88.8% | 11.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.94 | €0.13 -86.4% | 11.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.11 | €0.14 -87.6% | 12.2% | €0.16 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.14 | €0.15 -86.8% | 7.9% | €0.16 | €0.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.31 | €0.15 -88.2% | 1.5% | €0.16 | €0.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.44 | €0.16 -89.1% | 14.4% | €0.19 | €0.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.35 | €0.16 -88.5% | 25.5% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.40 | €0.16 -88.9% | 25.5% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.60 | €0.17 -89.6% | 24.9% | €0.21 | €0.11 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.14 | €0.15 -87.0% | 20.2% | €0.18 | €0.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.17 | €0.17 -85.9% | 9.3% | €0.18 | €0.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.40 | €0.16 -88.7% | 12.5% | €0.18 | €0.13 | €1.14 | 3 |
| Oct ’24 | €1.64 | €0.16 -90.4% | 12.5% | €0.18 | €0.13 | €1.13 | 3 |
| Sep ’24 | €1.10 | €0.15 -86.1% | 16.3% | €0.18 | €0.12 | €0.94 | 3 |
| Aug ’24 | €1.30 | €0.18 -86.1% | 4.0% | €0.19 | €0.17 | €1.11 | 3 |
| Jul ’24 | €1.91 | €0.22 -88.3% | 6.9% | €0.24 | €0.21 | €1.14 | 3 |
| Jun ’24 | €1.91 | €0.23 -88.2% | 7.2% | €0.25 | €0.21 | €1.31 | 3 |
| May ’24 | €1.64 | €0.22 -86.6% | 6.9% | €0.24 | €0.20 | €1.44 | 3 |
| Apr ’24 | €1.60 | €0.25 -84.3% | 17.9% | €0.31 | €0.21 | €1.35 | 3 |
| Mar ’24 | €1.75 | €0.25 -85.5% | 17.9% | €0.32 | €0.21 | €1.40 | 3 |
| Feb ’24 | €1.85 | €0.25 -86.2% | 17.8% | €0.32 | €0.22 | €1.60 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €0.24 -84.2% | 21.8% | €0.32 | €0.18 | €1.14 | 4 |
| Dec ’23 | €1.60 | €0.22 -86.2% | 14.4% | €0.26 | €0.18 | €1.17 | 3 |
| Nov ’23 | €2.11 | €0.23 -89.1% | 14.0% | €0.26 | €0.18 | €1.40 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%