Oil States International, Inc.

DB:OI2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €327.9m

Oil States International Değerleme

OI2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OI2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OI2 ( €5.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OI2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OI2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OI2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OI2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OI2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OI2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$736.26m
Piyasa DeğeriUS$346.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OI2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OI2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VBK Verbio
0.5x7.7%€733.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
OI2 Oil States International
0.5x-1.6%€346.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OI2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OI2'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OI2 0.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OI2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OI2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OI2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OI2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OI2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.15
€6.80
+32.0%
20.1%€8.59€4.77n/a4
Nov ’25€4.04
€6.56
+62.4%
20.1%€8.29€4.60n/a4
Oct ’25€4.06
€6.77
+66.8%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Sep ’25€4.64
€6.77
+45.9%
21.6%€9.03€4.97n/a4
Aug ’25€5.05
€6.85
+35.5%
24.7%€9.25€5.09n/a5
Jul ’25€4.08
€6.87
+68.4%
26.8%€9.29€4.18n/a5
Jun ’25€4.00
€6.87
+71.8%
26.8%€9.29€4.18n/a5
May ’25€3.64
€7.00
+92.2%
26.7%€9.33€4.20n/a5
Apr ’25€5.61
€7.96
+42.0%
21.1%€10.98€5.95n/a5
Mar ’25€5.12
€8.23
+60.8%
21.4%€11.09€6.01n/a5
Feb ’25€5.58
€8.38
+50.3%
18.7%€10.94€6.38n/a5
Jan ’25€6.17
€9.23
+49.7%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Dec ’24€6.27
€9.23
+47.3%
13.5%€11.30€7.54n/a5
Nov ’24€6.82
€9.23
+35.4%
13.5%€11.30€7.54€4.045
Oct ’24€7.78
€9.14
+17.4%
13.5%€11.19€7.46€4.065
Sep ’24€7.66
€8.95
+16.8%
15.2%€11.01€7.34€4.644
Aug ’24€7.02
€8.84
+26.1%
15.2%€10.89€7.26€5.054
Jul ’24€6.77
€9.24
+36.4%
12.2%€11.08€8.31€4.084
Jun ’24€6.07
€10.25
+69.1%
22.1%€13.67€8.20€4.004
May ’24€6.26
€10.25
+63.9%
22.1%€13.67€8.20€3.644
Apr ’24€7.55
€10.87
+43.9%
19.9%€14.18€8.51€5.614
Mar ’24€9.06
€10.87
+19.9%
19.9%€14.18€8.51€5.124
Feb ’24€7.66
€8.85
+15.5%
11.8%€10.25€7.45€5.584
Jan ’24€6.74
€8.72
+29.4%
20.8%€10.66€5.81€6.174
Dec ’23€6.37
€8.72
+36.9%
20.8%€10.66€5.81€6.274
Nov ’23€6.41
€7.34
+14.4%
31.4%€11.13€5.06€6.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%