New Hope Corporation Limited

DB:OD8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

New Hope Değerleme

OD8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OD8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OD8 ( €2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OD8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OD8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OD8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OD8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OD8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OD8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarAU$475.86m
Piyasa DeğeriAU$4.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OD8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OD8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
80xn/a€1.1b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.5x12.9%€519.0m
OD8 New Hope
8.8x0.8%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OD8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OD8'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OD8 8.8xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OD8 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OD8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OD8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OD8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OD8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.96
€3.16
+6.8%
13.4%€3.76€2.61n/a7
Dec ’25€2.87
€3.01
+5.0%
11.9%€3.76€2.59n/a7
Nov ’25€2.93
€2.97
+1.6%
11.6%€3.69€2.54n/a7
Oct ’25€3.22
€3.14
-2.5%
19.0%€4.33€2.34n/a8
Sep ’25€2.70
€3.15
+16.9%
17.7%€4.25€2.30n/a8
Aug ’25€2.92
€3.21
+9.8%
19.0%€4.36€2.43n/a8
Jul ’25€3.22
€3.17
-1.4%
21.5%€4.35€2.24n/a7
Jun ’25€2.97
€3.08
+3.8%
20.9%€4.31€2.21n/a7
May ’25€2.73
€2.98
+9.0%
22.2%€4.23€2.11n/a7
Apr ’25€2.75
€3.00
+9.2%
20.6%€4.23€2.23n/a7
Mar ’25€2.86
€2.78
-2.9%
14.5%€3.42€2.10n/a6
Feb ’25€3.20
€2.99
-6.6%
15.5%€3.45€2.18n/a6
Jan ’25€3.12
€3.06
-2.0%
16.8%€3.73€2.20n/a6
Dec ’24€3.10
€3.00
-3.3%
16.8%€3.67€2.17€2.876
Nov ’24€3.23
€3.07
-4.9%
16.3%€3.66€2.28€2.936
Oct ’24€3.78
€3.15
-16.6%
17.6%€3.83€2.25€3.226
Sep ’24€3.41
€2.96
-13.4%
17.3%€3.62€2.02€2.706
Aug ’24€3.19
€3.03
-5.1%
22.2%€3.87€2.07€2.925
Jul ’24€2.94
€2.97
+1.3%
24.1%€3.89€1.84€3.226
Jun ’24€2.83
€3.14
+11.2%
19.8%€3.86€1.94€2.976
May ’24€3.15
€3.20
+1.5%
21.0%€3.90€1.91€2.736
Apr ’24€3.44
€4.08
+18.5%
46.5%€8.54€2.29€2.757
Mar ’24€3.42
€4.54
+32.8%
41.1%€8.89€2.57€2.867
Feb ’24€3.78
€5.00
+32.3%
33.8%€8.87€3.15€3.207
Jan ’24€3.94
€4.82
+22.4%
36.7%€8.71€2.46€3.127
Dec ’23€3.82
€4.71
+23.4%
40.9%€8.88€2.51€3.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 16:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Hope Corporation Limited 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International