New Hope Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

New Hope şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$2.5B ve toplam borcu A$258.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 10.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$3.5B ve A$925.4M dir. New Hope 'in FAVÖK'ü A$706.2M faiz karşılama oranı 125.6 dur. Şirketin A$824.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

10.2%

Borç/özkaynak oranı

AU$258.73m

Borç

Faiz karşılama oranı	125.6x
Nakit	AU$824.53m
Eşitlik	AU$2.54b
Toplam yükümlülükler	AU$925.42m
Toplam varlıklar	AU$3.47b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: OD8 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$614.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: OD8 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$310.7M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: OD8 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: OD8 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 18% seviyesinden 10.2% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: OD8 'nin borcu işletme nakit akışı ( 217.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: OD8 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 125.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/17 16:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/17 00:00
Kazançlar	2024/07/31
Yıllık Kazançlar	2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Hope Corporation Limited 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
James Williamson	Bell Potter
Andrew Scott	CGS International

New Hope Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.56 (vs AU$1.26 in FY 2023)

New Hope Corporation Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

New Hope Corporation Limited Directorate Changes

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Non-Executive Director recently bought €283k worth of stock

First half dividend of AU$0.17 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.30 (vs AU$0.78 in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

New Hope Corporation Limited Declares Special Dividend, Payable on November 7 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 11% yield

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.26 (vs AU$1.18 in FY 2022)

New Hope Corporation Limited Declares Ordinary Final Dividend and Special Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on November 7, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Non-Executive Director recently bought €333k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Upcoming dividend of AU$0.40 per share at 16% yield

Non-Executive Chairman recently bought €1.0m worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.40 in 1H 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

New Hope Corporation Limited Appoints Lucia Stocker as an Independent Non-Executive Director, Effective 1 February 2023

Independent Non-Executive Director recently bought €56k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) announces an Equity Buyback for AUD 300 million worth of its shares.

Investor sentiment deteriorated over the past week

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2022

New Hope Reportedly in Race for Aurizon East Coast Rail

Upcoming dividend of AU$0.56 per share

Non-Executive Chairman recently bought €1.2m worth of stock

New Hope Corporation Limited Declares Final Special Dividend for the Fiscal Year 2022, Payable on November 8, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.18 (vs AU$0.095 in FY 2021)

New Hope Corporation Limited Declares Ordinary Fully Franked Distribution for the Twelve Months Ended July 31, 2022, Payable on November 8, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New Hope Corporation Limited Appoints Steven Boulton to the Board

Investor sentiment improved over the past week

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) completed the acquisition of New Lenton Coal Pty. Limited from New Hope Corporation Limited (ASX:NHC).

New Hope Corporation Limited Announces New Acland Stage 3 Update

Investor sentiment deteriorated over the past week

Non-Executive Director recently bought €494k worth of stock

Less than half of directors are independent

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

Non-Executive Director recently bought €229k worth of stock

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

New Hope Corporation Limited Appoints Mr. Robert Bishop as Chief Executive Officer

Now 24% undervalued after recent price drop

Non-Executive Chairman recently bought €159k worth of stock

Non-Executive Director recently bought €260k worth of stock

Non-Executive Chairman recently bought €328k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.095 (vs AU$0.19 loss in FY 2020)

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) has entered into a Binding Term Sheet to acquire to acquire New Lenton Coal Pty. Limited from New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) for AUD 27.5 million.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half 2021 earnings released: AU$0.067 loss per share (vs AU$0.084 profit in 1H 2020)

New Hope Corporation Limited Announces Executive Changes

New Hope Corporate Offers Voluntary Redundancies to Workers in Its Corporate Headquarters

Full year earnings released - €0.19 loss per share

New Hope Corporation Limited Announces Changes to its Board

New Hope Corporation Limited(ASX:NHC) dropped from S&P/ASX 200 Energy Sector Index

New 90-day low - €0.76

New 90-day low - €0.78

New Hope Corporation Limited Appoints Reinhold Schmidt as Chief Executive Officer, Effective 1 September 2020

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi