Odfjell Drilling Ltd.

DB:OD3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Odfjell Drilling Değerleme

OD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OD3 ( €4.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OD3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OD3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OD3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OD3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OD3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$73.50m
Piyasa DeğeriUS$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OD3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
OD3 Odfjell Drilling
14.9x53.8%€12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OD3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OD3'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OD3 14.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OD3 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OD3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OD3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 37.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OD3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.34
€7.24
+67.0%
13.7%€8.75€6.00n/a4
Nov ’25€4.16
€7.06
+69.7%
14.8%€8.74€5.98n/a4
Oct ’25€4.23
€6.90
+63.2%
15.0%€8.56€5.86n/a4
Sep ’25€4.54
€6.88
+51.6%
14.8%€8.53€5.87n/a4
Aug ’25€4.76
€6.20
+30.3%
14.0%€7.57€5.25n/a4
Jul ’25€5.04
€6.20
+22.9%
14.0%€7.57€5.25n/a4
Jun ’25€4.81
€6.13
+27.5%
13.6%€7.46€5.27n/a4
May ’25€4.38
€5.47
+25.0%
3.5%€5.72€5.25n/a4
Apr ’25€4.10
€5.00
+22.0%
12.4%€5.62€3.96n/a4
Mar ’25€3.86
€5.05
+30.9%
12.7%€5.74€4.00n/a4
Feb ’25€3.39
€4.58
+35.4%
15.2%€5.76€3.97n/a4
Jan ’25€3.39
€4.52
+33.3%
15.1%€5.68€3.91n/a4
Dec ’24€2.91
€4.08
+40.2%
4.2%€4.22€3.80n/a4
Nov ’24€3.27
€4.09
+25.2%
4.4%€4.37€3.90€4.164
Oct ’24€3.34
€4.06
+21.7%
4.8%€4.37€3.85€4.234
Sep ’24€3.09
€3.82
+23.7%
8.5%€4.32€3.42€4.544
Aug ’24€2.54
€3.33
+31.3%
7.0%€3.59€3.03€4.763
Jul ’24€2.28
€3.37
+47.9%
5.3%€3.56€3.13€5.043
Jun ’24€2.15
€3.37
+57.0%
6.3%€3.58€3.08€4.813
May ’24€1.99
€3.02
+51.5%
12.1%€3.49€2.60€4.383
Apr ’24€2.20
€3.08
+40.3%
12.0%€3.54€2.64€4.103
Mar ’24€2.34
€3.38
+44.3%
12.6%€3.90€2.83€3.864
Feb ’24€2.34
€3.06
+30.9%
14.7%€3.84€2.79€3.394
Jan ’24€2.35
€3.12
+32.9%
14.7%€3.91€2.84€3.394
Dec ’23€2.40
€3.16
+31.6%
15.3%€3.99€2.81€2.914
Nov ’23€2.58
€3.33
+29.2%
14.0%€4.13€2.96€3.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%