Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

DB:I7B Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

Idemitsu KosanLtd Değerleme

I7B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I7B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I7B ( €6.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I7B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I7B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I7B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I7B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I7B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I7B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarJP¥163.01b
Piyasa DeğeriJP¥1.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I7B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I7B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.4x30.3%₹815.2b
DINO HF Sinclair
23.6x23.6%US$7.7b
I7B Idemitsu KosanLtd
8.1x3.8%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: I7B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I7B'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
I7B 8.1xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I7B Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I7B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I7B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I7B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I7B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.25
€7.23
+15.8%
10.7%€8.54€5.74n/a7
Nov ’25€6.25
€7.07
+13.1%
11.2%€8.41€5.65n/a7
Oct ’25€6.35
€7.49
+17.9%
10.4%€8.97€6.02n/a8
Sep ’25€6.55
€6.90
+5.4%
13.6%€8.66€5.56n/a8
Aug ’25€5.95
€6.31
+6.1%
13.6%€8.03€5.16n/a8
Jul ’25€6.00
€6.56
+9.4%
13.8%€8.32€5.35n/a8
Jun ’25€6.25
€6.19
-1.0%
12.0%€7.24€4.77n/a8
May ’25€6.35
€6.31
-0.6%
12.5%€7.46€4.91n/a8
Apr ’25€6.25
€6.23
-0.3%
12.4%€7.53€4.96n/a8
Mar ’25€6.00
€5.62
-6.4%
17.2%€7.07€3.88n/a8
Feb ’25€5.15
€5.08
-1.4%
17.0%€6.25€3.95n/a7
Jan ’25€4.86
€5.04
+3.7%
16.0%€6.45€4.08n/a7
Dec ’24€5.00
€4.85
-3.1%
17.1%€6.26€3.96n/a8
Nov ’24€4.28
€4.54
+6.2%
13.2%€5.45€3.80€6.258
Oct ’24€4.32
€4.45
+3.0%
13.8%€5.43€3.79€6.358
Sep ’24€4.04
€4.36
+7.9%
11.2%€5.19€3.79€6.558
Aug ’24€3.78
€4.39
+16.0%
10.2%€5.27€3.75€5.958
Jul ’24€3.58
€4.62
+29.1%
20.3%€6.83€3.76€6.008
Jun ’24€3.56
€4.89
+37.3%
19.8%€7.10€3.91€6.258
May ’24€3.76
€5.21
+38.6%
18.3%€7.34€4.15€6.358
Apr ’24€3.90
€5.37
+37.6%
16.3%€7.39€4.40€6.258
Mar ’24€4.16
€5.47
+31.5%
15.4%€7.41€4.42€6.008
Feb ’24€4.44
€5.71
+28.6%
17.3%€7.66€4.03€5.158
Jan ’24€4.24
€5.49
+29.4%
15.4%€6.94€3.88€4.868
Dec ’23€4.40
€5.57
+26.5%
15.5%€6.98€3.89€5.008
Nov ’23€4.36
€5.41
+24.1%
14.8%€6.81€3.80€4.288

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%