Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

DB:I7B Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Idemitsu KosanLtd Değerleme

I7B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I7B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: I7B ( €7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I7B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I7B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I7B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I7B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I7B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I7B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.5x
KazançlarJP¥29.18b
Piyasa DeğeriJP¥1.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I7B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I7B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.4x14.93%€1.6b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
6.2x-9.05%₹933.1b
A010950 S-Oil
61.2x51.57%₩13.1t
SUN Sunoco
27x40.75%US$8.6b
I7B Idemitsu KosanLtd
59.5x30.52%€1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: I7B Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I7B'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
I7B 59.5xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies12PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I7B Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I7B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I7B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.5x
Adil PE Oran41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I7B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 41.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I7B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.85
€6.81
-13.19%
20.60%€9.62€5.39n/a8
Feb ’27€7.05
€6.68
-5.26%
19.52%€9.55€5.35n/a8
Jan ’27€6.40
€6.22
-2.85%
13.14%€7.77€5.36n/a6
Dec ’26€6.50
€5.84
-10.09%
11.59%€6.67€4.74n/a6
Nov ’26€5.95
€5.93
-0.30%
10.27%€6.83€4.85n/a7
Oct ’26€5.80
€6.01
+3.67%
9.16%€6.64€4.97n/a7
Sep ’26€5.70
€5.97
+4.65%
8.27%€6.62€4.99n/a7
Aug ’26€5.60
€5.82
+3.86%
8.35%€6.60€4.98n/a7
Jul ’26€5.10
€6.18
+21.20%
11.01%€7.52€5.18n/a7
Jun ’26€5.35
€6.78
+26.69%
10.49%€7.65€5.75n/a7
May ’26€5.45
€6.99
+28.29%
8.28%€7.71€6.16n/a7
Apr ’26€6.45
€7.37
+14.23%
6.01%€7.91€6.55n/a7
Mar ’26€6.45
€7.71
+19.47%
8.56%€8.99€6.81n/a7
Feb ’26€6.45
€7.35
+13.98%
9.73%€8.72€6.54€7.057
Jan ’26€6.25
€7.27
+16.30%
9.75%€8.58€6.44€6.407
Dec ’25€6.25
€7.23
+15.76%
10.73%€8.54€5.74€6.507
Nov ’25€6.25
€7.07
+13.13%
11.21%€8.41€5.65€5.957
Oct ’25€6.35
€7.49
+17.90%
10.42%€8.97€6.02€5.808
Sep ’25€6.55
€6.90
+5.37%
13.60%€8.66€5.56€5.708
Aug ’25€5.95
€6.31
+6.10%
13.59%€8.03€5.16€5.608
Jul ’25€6.00
€6.56
+9.39%
13.79%€8.32€5.35€5.108
Jun ’25€6.25
€6.19
-0.98%
12.01%€7.24€4.77€5.358
May ’25€6.35
€6.31
-0.58%
12.54%€7.46€4.91€5.458
Apr ’25€6.25
€6.23
-0.32%
12.37%€7.53€4.96€6.458
Mar ’25€6.00
€5.62
-6.38%
17.17%€7.07€3.88€6.458
Feb ’25€5.15
€5.08
-1.40%
16.96%€6.25€3.95€6.457
€6.87
Fair Value
14.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
David HewittCLSA