IsoEnergy Değerleme
I01 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I01 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: I01 ( €2.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I01 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
I01 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| I01'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CA$629.39m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -51x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
I01'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
ETG EnviTec Biogas | 2.8x | n/a | €478.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 3.4x | 25.7% | €602.0m |
VBK Verbio | 1x | 35.1% | €929.1m |
CE2 CropEnergies | 1.3x | -7.5% | €1.0b |
I01 IsoEnergy | 1.8x | 80.8% | €629.4m |
Price-To-Book vs Akranlar: I01, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
I01'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: I01 Price-To-Book Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
I01 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 1.8x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için I01 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.16 | €4.48 +107.7% | 14.8% | €5.36 | €3.69 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.24 | €4.48 +100.1% | 12.9% | €5.29 | €3.64 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.01 | €4.48 +123.0% | 12.9% | €5.29 | €3.64 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.35 | €4.51 +92.3% | 13.3% | €5.35 | €3.68 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.57 | €4.64 +80.8% | 15.7% | €5.38 | €3.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.79 | €4.85 +73.8% | 14.0% | €5.45 | €3.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.72 | €4.85 +78.3% | 14.0% | €5.45 | €3.74 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.52 | €4.85 +92.4% | 14.0% | €5.45 | €3.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €2.74 | €4.77 +74.0% | 13.8% | €5.48 | €3.77 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.52 | €4.66 +32.3% | 14.9% | €5.44 | €3.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.38 | €4.42 +85.8% | 19.8% | €5.48 | €3.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.54 | €3.99 +57.0% | 18.6% | €4.80 | €3.09 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.64 | €3.99 +51.3% | 18.6% | €4.80 | €3.09 | €2.16 | 4 |
| Oct ’24 | €3.07 | €4.32 +40.8% | 17.0% | €4.92 | €3.12 | €2.24 | 6 |
| Sep ’24 | €2.35 | €4.32 +83.6% | 17.0% | €4.92 | €3.12 | €2.01 | 6 |
| Aug ’24 | €1.74 | €4.32 +147.7% | 17.0% | €4.92 | €3.12 | €2.35 | 6 |
| Jul ’24 | €1.74 | €4.32 +147.7% | 17.0% | €4.92 | €3.12 | €2.57 | 6 |
| Jun ’24 | €1.91 | €4.19 +118.7% | 17.0% | €4.77 | €3.03 | €2.79 | 6 |
| May ’24 | €1.64 | €4.19 +155.8% | 17.0% | €4.77 | €3.03 | €2.72 | 6 |
| Apr ’24 | €1.96 | €4.14 +111.2% | 18.0% | €4.84 | €3.07 | €2.52 | 5 |
| Mar ’24 | €2.10 | €4.27 +103.5% | 17.0% | €4.87 | €3.09 | €2.74 | 6 |
| Feb ’24 | €2.10 | €4.27 +103.1% | 17.0% | €4.87 | €3.09 | €3.52 | 6 |
| Jan ’24 | €1.97 | €4.51 +128.8% | 15.3% | €4.95 | €3.14 | €2.38 | 5 |
| Dec ’23 | €2.28 | €4.86 +112.6% | 15.4% | €5.30 | €3.36 | €2.54 | 5 |
| Nov ’23 | €2.54 | €4.86 +91.3% | 15.4% | €5.30 | €3.36 | €2.64 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.