Halliburton Company

DB:HAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.7b

Halliburton Değerleme

HAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HAL ( €35.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$1.54b
Piyasa DeğeriUS$34.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
TEN Tenaris
16.7x-0.73%€27.5b
FTI TechnipFMC
28x8.67%US$30.2b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
49.9x23.62%CN¥139.8b
BKR Baker Hughes
22x4.61%US$69.1b
HAL Halliburton
22.6x13.91%€34.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAL'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAL 22.6xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAL Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 39.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.93
€35.52
-1.13%
10.74%€40.95€26.45n/a25
Apr ’27€33.17
€32.24
-2.79%
11.64%€40.13€25.04n/a25
Mar ’27€30.06
€30.83
+2.55%
11.02%€39.43€23.75n/a25
Feb ’27€27.26
€29.87
+9.56%
11.07%€38.84€23.40n/a25
Jan ’27€24.04
€26.42
+9.89%
11.97%€36.50€20.37n/a25
Dec ’26€22.86
€26.15
+14.41%
13.47%€37.19€20.76n/a25
Nov ’26€23.31
€25.40
+9.00%
14.23%€37.08€20.70n/a24
Oct ’26€20.76
€22.59
+8.85%
12.42%€29.81€17.89n/a23
Sep ’26€19.28
€22.70
+17.76%
12.53%€30.03€18.02n/a24
Aug ’26€19.47
€23.15
+18.95%
13.14%€30.30€17.31n/a24
Jul ’26€17.23
€24.44
+41.90%
12.36%€30.54€18.66n/a27
Jun ’26€17.59
€26.11
+48.42%
11.99%€32.29€19.73n/a27
May ’26€17.91
€25.94
+44.86%
11.83%€31.64€19.33€35.9327
Apr ’26€23.36
€31.54
+35.00%
8.76%€37.90€25.88€33.1727
Mar ’26€24.70
€32.81
+32.83%
7.76%€39.18€26.76€30.0628
Feb ’26€25.50
€33.07
+29.70%
7.77%€39.40€26.91€27.2627
Jan ’26€25.56
€35.74
+39.86%
11.06%€48.05€26.91€24.0429
Dec ’25€30.08
€36.79
+22.30%
8.93%€47.70€32.44€22.8628
Nov ’25€25.45
€37.86
+48.80%
10.52%€45.93€32.15€23.3128
Oct ’25€25.98
€37.82
+45.59%
10.19%€44.91€31.43€20.7628
Sep ’25€28.45
€39.43
+38.63%
7.56%€45.15€35.21€19.2827
Aug ’25€32.04
€40.79
+27.33%
7.18%€46.20€36.03€19.4728
Jul ’25€31.23
€44.43
+42.27%
7.05%€50.41€36.41€17.2328
Jun ’25€33.14
€44.07
+33.01%
7.05%€49.66€35.87€17.5929
May ’25€36.21
€44.79
+23.68%
8.75%€50.59€29.98€17.9130
€35.91
Fair Value
0.05% aşırı değerlenmiş içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/02 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halliburton Company 58 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays