Capricorn Energy Değerleme

FKG2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FKG2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FKG2 ( €5.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FKG2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FKG2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FKG2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FKG2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FKG2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FKG2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$183.00m
Piyasa DeğeriUS$198.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FKG2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FKG2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.1m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
FKG2 Capricorn Energy
1.1x-14.0%€156.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: FKG2 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FKG2'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FKG2 1.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies29PS012345+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FKG2 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FKG2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FKG2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FKG2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin