Capricorn Energy PLC

DB:FKG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €201.3m

Capricorn Energy Değerleme

FKG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FKG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FKG0 ( €2.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FKG0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FKG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FKG0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FKG0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FKG0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FKG0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$183.00m
Piyasa DeğeriUS$209.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FKG0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FKG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
FKG0 Capricorn Energy
1.1x-13.8%€167.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: FKG0 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FKG0'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FKG0 1.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FKG0 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FKG0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FKG0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FKG0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FKG0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.84
€3.16
+11.1%
29.5%€5.18€2.47n/a6
Nov ’25€2.42
€2.67
+10.2%
7.7%€2.98€2.37n/a5
Oct ’25€2.35
€2.66
+12.9%
10.0%€3.12€2.32n/a5
Sep ’25€2.65
€2.81
+6.2%
9.8%€3.19€2.46n/a5
Aug ’25€2.21
€2.81
+26.9%
9.8%€3.19€2.46n/a5
Jul ’25€2.06
€2.77
+34.1%
9.4%€3.23€2.47n/a5
Jun ’25€2.20
€2.63
+19.8%
13.9%€3.20€2.04n/a5
May ’25€2.52
€2.77
+9.8%
21.5%€3.90€2.26n/a5
Apr ’25€2.46
€2.69
+9.3%
22.6%€3.87€2.24n/a5
Mar ’25€1.72
€2.64
+53.7%
20.9%€3.73€2.24n/a5
Feb ’25€2.10
€2.67
+27.2%
19.9%€3.73€2.29n/a5
Jan ’25€2.43
€3.88
+59.3%
17.4%€5.01€2.77n/a6
Dec ’24€2.18
€4.19
+92.1%
11.9%€5.01€3.57n/a6
Nov ’24€2.23
€4.22
+89.5%
10.5%€4.93€3.64€2.426
Oct ’24€3.98
€4.81
+20.7%
17.5%€6.45€3.78€2.356
Sep ’24€3.82
€5.90
+54.6%
35.7%€10.37€4.11€2.656
Aug ’24€3.93
€6.60
+68.2%
29.8%€10.17€4.65€2.217
Jul ’24€4.09
€7.73
+88.9%
36.6%€12.86€4.80€2.067
Jun ’24€4.33
€10.54
+143.4%
14.2%€11.84€7.06€2.207
May ’24€9.89
€11.57
+17.0%
13.3%€14.71€10.21€2.527
Apr ’24€10.49
€12.70
+21.1%
14.3%€16.54€10.46€2.467
Mar ’24€11.30
€12.86
+13.8%
13.0%€16.77€10.60€1.728
Feb ’24€10.99
€12.48
+13.6%
13.1%€16.40€10.82€2.108
Jan ’24€11.72
€12.42
+5.9%
12.5%€15.94€10.85€2.438
Dec ’23€11.55
€12.42
+7.5%
12.5%€15.94€10.85€2.188
Nov ’23€11.41
€12.98
+13.8%
12.5%€16.71€11.38€2.238

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%