Eni S.p.A.

DB:ENI Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.1b

Eni Değerleme

ENI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENI ( €13.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€2.46b
Piyasa Değeri€43.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.5%US$48.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.2%CA$73.0b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
ENI Eni
17.5x17.3%€43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENI Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENI'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENI 17.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENI Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.72
€16.43
+19.8%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.16
€16.54
+16.8%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.96
€16.90
+21.1%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.90
€17.06
+14.5%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.50
€17.01
+17.4%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.48
€17.00
+17.4%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.47
€16.94
+17.0%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.12
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.66
€16.60
+13.3%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.35
€17.31
+20.6%
9.7%€20.00€14.00n/a24
Feb ’25€14.75
€17.44
+18.2%
9.8%€20.00€14.00n/a24
Jan ’25€15.45
€17.40
+12.6%
9.4%€20.00€14.50n/a24
Dec ’24€15.23
€17.46
+14.6%
8.6%€20.00€14.80n/a24
Nov ’24€15.60
€17.29
+10.9%
9.8%€20.00€14.80€14.1624
Oct ’24€15.29
€16.66
+9.0%
10.5%€19.50€13.50€13.9624
Sep ’24€14.56
€16.40
+12.6%
11.0%€19.50€13.50€14.9024
Aug ’24€13.88
€16.22
+16.9%
11.8%€19.50€13.01€14.5025
Jul ’24€13.15
€16.30
+24.0%
11.1%€19.50€13.01€14.4825
Jun ’24€12.72
€16.35
+28.5%
10.8%€19.50€13.01€14.4727
May ’24€13.81
€16.35
+18.4%
12.2%€20.00€12.00€15.1227
Apr ’24€12.89
€16.48
+27.9%
12.8%€20.00€12.50€14.6627
Mar ’24€13.19
€16.66
+26.3%
12.1%€20.00€12.50€14.3527
Feb ’24€13.80
€17.04
+23.5%
10.5%€20.00€14.00€14.7527
Jan ’24€13.49
€17.01
+26.1%
9.9%€19.10€13.90€15.4526
Dec ’23€14.10
€16.97
+20.4%
10.2%€20.00€13.90€15.2325
Nov ’23€13.64
€16.32
+19.7%
12.7%€20.00€12.00€15.6023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%