Delek US Holdings, Inc.

DB:DEH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Delek US Holdings Değerleme

DEH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEH ( €18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DEH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DEH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$13.87b
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DEH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DEH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.5x7.7%€734.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€472.2m
DEH Delek US Holdings
0.09x-10.0%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DEH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DEH'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.3%
DEH Delek US Holdings
 0.09x-10.0%US$1.21b
DEH 0.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies29PS012345+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.6%
DEH Delek US Holdings
 0.09x35.2%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DEH Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DEH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DEH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DEH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.00
€19.53
+8.5%
15.6%€24.77€14.29n/a14
Nov ’25€14.30
€18.69
+30.7%
16.4%€24.04€13.87n/a14
Oct ’25€16.60
€20.63
+24.3%
15.4%€27.00€15.30n/a13
Sep ’25€17.80
€22.14
+24.4%
16.4%€29.77€16.24n/a13
Aug ’25€21.80
€22.16
+1.6%
15.9%€30.18€17.37n/a13
Jul ’25€23.00
€24.80
+7.8%
11.8%€30.79€18.66n/a12
Jun ’25€23.00
€26.57
+15.5%
12.9%€34.17€23.09n/a13
May ’25€27.20
€28.26
+3.9%
16.1%€41.24€23.43n/a13
Apr ’25€27.80
€26.62
-4.2%
17.9%€40.72€21.28n/a13
Mar ’25€23.40
€25.58
+9.3%
18.9%€40.71€19.43n/a14
Feb ’25€25.00
€26.06
+4.2%
31.0%€53.30€17.46n/a14
Jan ’25€23.40
€26.71
+14.1%
30.1%€52.72€17.27n/a13
Dec ’24€24.80
€27.56
+11.1%
27.9%€53.15€22.91n/a13
Nov ’24€25.00
€28.18
+12.7%
26.9%€52.88€21.72€14.3013
Oct ’24€27.80
€29.58
+6.4%
26.0%€53.31€22.85€16.6013
Sep ’24€23.60
€26.71
+13.2%
29.8%€51.98€17.64€17.8013
Aug ’24€24.80
€24.72
-0.3%
26.4%€46.87€18.03€21.8014
Jul ’24€21.60
€25.27
+17.0%
27.0%€47.65€18.33€23.0014
Jun ’24€20.40
€25.59
+25.4%
27.3%€48.13€18.51€23.0014
May ’24€19.40
€25.52
+31.6%
28.1%€48.31€18.23€27.2014
Apr ’24€20.80
€27.68
+33.1%
24.8%€48.89€18.45€27.8014
Mar ’24€23.40
€30.16
+28.9%
20.9%€49.71€22.51€23.4013
Feb ’24€24.20
€29.26
+20.9%
19.4%€45.13€22.10€25.0013
Jan ’24€25.20
€32.32
+28.2%
23.2%€46.06€22.56€23.4013
Dec ’23€28.80
€34.32
+19.2%
21.0%€48.39€24.20€24.8013
Nov ’23€30.40
€34.32
+12.9%
20.5%€49.68€25.35€25.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%