Cenovus Energy Değerleme
CXD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CXD3 ( €15.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXD3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CXD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CXD3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CXD3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.2x |
| Kazançlar | CA$3.70b |
| Piyasa Değeri | CA$41.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CXD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
PTT PTT | 8.3x | -2.6% | ฿942.6b |
IMO Imperial Oil | 11.3x | -5.7% | CA$55.1b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.4x | 10.3% | ₹3.0t |
CXD3 Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | €41.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CXD3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CXD3'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CXD3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CXD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.2x |
| Adil PE Oran | 22.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXD3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Etablissements Maurel & Prom
€1.0b
Engages in exploration and production of oil and gas, and hydrocarbons in Gabon, Tanzania, Angola, Colombia, and France.
ETX
€5.08
7D
3.8%
1Y
-25.7%