Cenovus Energy Değerleme

CXD2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXD2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXD2 ( €15.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXD2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXD2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXD2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CXD2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CXD2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXD2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11x
Kazançlar	CA$3.70b
Piyasa Değeri	CA$40.38b

CXD2 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXD2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXD2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.6x
SIBN Gazprom Neft	3.7x	n/a	₽1.8t
PTT PTT	8.1x	-2.6%	฿921.2b
IMO Imperial Oil	10.8x	-5.7%	CA$53.6b
ONGC Oil and Natural Gas	8x	10.2%	₹3.3t
CXD2 Cenovus Energy	11x	5.1%	€40.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXD2 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXD2'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXD2 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXD2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXD2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11x
Adil PE Oran	22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXD2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.