Cenovus Energy Inc.

DB:CXD Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.2b

Cenovus Energy Değerleme

CXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXD ( €13.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CXD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CXD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarCA$3.70b
Piyasa DeğeriCA$37.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
PTT PTT
7.8x-2.3%฿885.5b
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
IMO Imperial Oil
9.3x-8.0%CA$45.9b
ONGC Oil and Natural Gas
7.3x10.1%₹3.0t
CXD Cenovus Energy
10.2x4.5%€37.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXD Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXD'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CXD 10.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXD Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.66
€20.79
+52.2%
8.9%€25.47€16.75n/a18
Dec ’25€14.82
€20.79
+40.3%
7.7%€25.13€18.51n/a18
Nov ’25€14.69
€20.79
+41.5%
7.7%€25.13€18.51n/a18
Oct ’25€14.87
€22.02
+48.1%
6.6%€25.44€19.42n/a18
Sep ’25€16.98
€22.66
+33.5%
6.0%€25.24€19.93n/a18
Aug ’25€18.46
€22.67
+22.8%
5.7%€25.38€20.04n/a18
Jul ’25€18.18
€22.99
+26.5%
7.0%€25.97€20.50n/a18
Jun ’25€18.82
€22.66
+20.4%
7.4%€25.63€20.23n/a18
May ’25€20.02
€22.76
+13.7%
7.6%€25.83€20.39n/a18
Apr ’25€18.27
€21.20
+16.0%
9.0%€26.01€18.48n/a18
Mar ’25€16.00
€20.65
+29.1%
8.7%€23.95€18.48n/a17
Feb ’25€14.89
€20.79
+39.6%
8.2%€24.09€18.59n/a17
Jan ’25€14.99
€21.90
+46.1%
6.9%€24.64€19.16n/a17
Dec ’24€16.23
€22.42
+38.2%
6.5%€25.48€20.12€14.8217
Nov ’24€17.95
€22.50
+25.3%
8.7%€25.38€18.18€14.6917
Oct ’24€19.74
€21.90
+10.9%
9.2%€25.26€18.60€14.8717
Sep ’24€18.25
€20.66
+13.2%
8.3%€24.55€18.07€16.9817
Aug ’24€16.94
€20.35
+20.1%
7.6%€23.45€18.28€18.4617
Jul ’24€15.24
€20.60
+35.1%
8.4%€23.62€17.71€18.1816
Jun ’24€14.94
€20.76
+39.0%
11.3%€26.05€17.48€18.8216
May ’24€14.52
€20.63
+42.0%
10.9%€25.36€17.02€20.0217
Apr ’24€15.73
€21.97
+39.6%
8.9%€26.46€18.66€18.2717
Mar ’24€17.34
€22.59
+30.3%
8.5%€27.01€19.05€16.0017
Feb ’24€18.01
€22.56
+25.3%
10.7%€26.80€15.81€14.8918
Jan ’24€18.00
€22.89
+27.2%
8.4%€26.18€17.91€14.9918
Dec ’23€18.79
€24.24
+29.0%
7.5%€27.57€20.32€16.2317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cenovus Energy Inc. 51 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays