Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Cenovus Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CXD ( €14.87 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.12 )

CXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXD ( €14.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CXD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CXD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$42.86b

CXD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	-26.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.4x
PTT PTT	7.5x	-6.2%	฿964.0b
SIBN Gazprom Neft	3.7x	n/a	₽1.8t
IMO Imperial Oil	10.5x	-8.1%	CA$55.9b
ONGC Oil and Natural Gas	8x	8.1%	₹3.6t
CXD Cenovus Energy	9x	-0.3%	€42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXD Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXD'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXD Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€15.56	€21.41 +37.6%	6.4%	€25.43	€19.41	n/a	18
Oct ’25	€14.87	€22.02 +48.1%	6.6%	€25.44	€19.42	n/a	18
Sep ’25	€16.98	€22.66 +33.5%	6.0%	€25.24	€19.93	n/a	18
Aug ’25	€18.46	€22.67 +22.8%	5.7%	€25.38	€20.04	n/a	18
Jul ’25	€18.18	€22.99 +26.5%	7.0%	€25.97	€20.50	n/a	18
Jun ’25	€18.82	€22.66 +20.4%	7.4%	€25.63	€20.23	n/a	18
May ’25	€20.02	€22.76 +13.7%	7.6%	€25.83	€20.39	n/a	18
Apr ’25	€18.27	€21.20 +16.0%	9.0%	€26.01	€18.48	n/a	18
Mar ’25	€16.00	€20.65 +29.1%	8.7%	€23.95	€18.48	n/a	17
Feb ’25	€14.89	€20.79 +39.6%	8.2%	€24.09	€18.59	n/a	17
Jan ’25	€14.99	€21.90 +46.1%	6.9%	€24.64	€19.16	n/a	17
Dec ’24	€16.23	€22.42 +38.2%	6.5%	€25.48	€20.12	n/a	17
Nov ’24	€17.95	€22.50 +25.3%	8.7%	€25.38	€18.18	n/a	17
Oct ’24	€19.74	€21.90 +10.9%	9.2%	€25.26	€18.60	€14.87	17
Sep ’24	€18.25	€20.66 +13.2%	8.3%	€24.55	€18.07	€16.98	17
Aug ’24	€16.94	€20.35 +20.1%	7.6%	€23.45	€18.28	€18.46	17
Jul ’24	€15.24	€20.60 +35.1%	8.4%	€23.62	€17.71	€18.18	16
Jun ’24	€14.94	€20.76 +39.0%	11.3%	€26.05	€17.48	€18.82	16
May ’24	€14.52	€20.63 +42.0%	10.9%	€25.36	€17.02	€20.02	17
Apr ’24	€15.73	€21.97 +39.6%	8.9%	€26.46	€18.66	€18.27	17
Mar ’24	€17.34	€22.59 +30.3%	8.5%	€27.01	€19.05	€16.00	17
Feb ’24	€18.01	€22.56 +25.3%	10.7%	€26.80	€15.81	€14.89	18
Jan ’24	€18.00	€22.89 +27.2%	8.4%	€26.18	€17.91	€14.99	18
Dec ’23	€18.79	€24.24 +29.0%	7.5%	€27.57	€20.32	€16.23	17
Nov ’23	€20.75	€24.69 +19.0%	7.7%	€28.23	€20.80	€17.95	17
Oct ’23	€15.68	€24.41 +55.7%	8.3%	€28.08	€20.69	€19.74	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.