Canadian Natural Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CRC ( €31.11 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.23 )

CRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRC ( €31.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CRC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CRC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$100.07b

CRC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	9.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.4x
EOG EOG Resources	9.2x	-3.8%	US$69.3b
FANG Diamondback Energy	15x	10.9%	US$52.1b
COP ConocoPhillips	12.5x	-0.3%	US$126.1b
PXD Pioneer Natural Resources	12.9x	0.7%	US$62.5b
CRC Canadian Natural Resources	13.2x	1.3%	€100.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRC Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRC'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRC Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€31.11	€37.18 +19.5%	7.3%	€41.66	€31.08	n/a	20
Oct ’25	€30.80	€36.56 +18.7%	8.7%	€41.52	€29.46	n/a	20
Sep ’25	€33.24	€37.16 +11.8%	7.6%	€41.11	€31.82	n/a	20
Aug ’25	€32.72	€37.44 +14.4%	7.5%	€41.41	€31.39	n/a	20
Jul ’25	€33.41	€38.08 +14.0%	7.1%	€42.33	€32.09	n/a	20
Jun ’25	€34.80	€38.19 +9.7%	7.1%	€42.49	€31.70	n/a	20
May ’25	€36.73	€37.69 +2.6%	8.6%	€42.87	€30.96	n/a	21
Apr ’25	€35.32	€35.42 +0.3%	7.5%	€41.07	€30.80	n/a	21
Mar ’25	€33.21	€33.86 +2.0%	6.2%	€37.43	€29.27	n/a	22
Feb ’25	€29.53	€33.09 +12.0%	6.2%	€36.14	€29.60	n/a	22
Jan ’25	€29.51	€33.27 +12.7%	5.6%	€35.93	€29.43	n/a	22
Dec ’24	€30.66	€33.56 +9.5%	6.2%	€38.59	€30.46	n/a	22
Nov ’24	€29.84	€33.34 +11.7%	6.3%	€38.16	€30.32	€31.11	21
Oct ’24	€31.09	€33.00 +6.1%	5.9%	€36.84	€30.18	€30.80	21
Sep ’24	€30.10	€31.06 +3.2%	4.6%	€33.87	€27.77	€33.24	21
Aug ’24	€27.44	€30.81 +12.3%	6.0%	€34.34	€27.47	€32.72	21
Jul ’24	€25.85	€31.08 +20.2%	6.6%	€34.73	€27.78	€33.41	20
Jun ’24	€25.23	€31.26 +23.9%	7.9%	€35.95	€27.39	€34.80	20
May ’24	€27.68	€31.27 +13.0%	8.3%	€37.43	€27.22	€36.73	21
Apr ’24	€25.00	€31.18 +24.7%	7.1%	€35.70	€27.20	€35.32	21
Mar ’24	€27.08	€32.33 +19.4%	9.5%	€41.23	€26.55	€33.21	21
Feb ’24	€27.50	€31.87 +15.9%	9.4%	€40.79	€26.27	€29.53	22
Jan ’24	€26.40	€31.94 +21.0%	8.6%	€40.65	€27.56	€29.51	21
Dec ’23	€28.98	€33.06 +14.1%	8.4%	€41.73	€28.29	€30.66	20
Nov ’23	€30.34	€33.86 +11.6%	8.6%	€43.84	€28.98	€29.84	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.