Baytex Energy Corp.

DB:B5X Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Baytex Energy Değerleme

B5X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B5X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: B5X ( €3.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B5X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B5X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B5X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo B5X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, B5X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
B5X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCA$1.67b
Piyasa DeğeriCA$4.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B5X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B5X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.2x14.86%€393.3m
VBK Verbio
1.1x3.44%€1.9b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.11%€1.3b
POU Paramount Resources
5x23.17%CA$4.1b
B5X Baytex Energy
2.4x-4.19%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: B5X Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

B5X'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
B5X 2.4xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B5X Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B5X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B5X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: B5X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B5X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.54
€4.77
+34.79%
8.44%€5.25€4.32n/a11
Aug ’27€3.66
€4.78
+30.46%
8.44%€5.26€4.33n/a11
Jul ’27€3.46
€4.64
+34.44%
8.32%€5.25€4.01n/a11
Jun ’27€4.15
€4.73
+14.11%
9.00%€5.28€4.04n/a11
May ’27€4.37
€4.28
-2.07%
8.43%€5.02€3.77n/a11
Apr ’27€3.81
€3.69
-3.14%
14.05%€4.66€3.11n/a11
Mar ’27€3.14
€3.18
+1.18%
9.59%€3.72€2.48n/a11
Feb ’27€2.87
€3.14
+9.52%
9.43%€3.70€2.47n/a11
Jan ’27€2.67
€3.13
+17.58%
9.44%€3.72€2.48n/a11
Dec ’26€2.73
€3.09
+12.96%
9.64%€3.68€2.45n/a11
Nov ’26€1.94
€2.49
+28.29%
11.98%€3.09€1.86n/a11
Oct ’26€1.96
€2.42
+23.24%
14.65%€3.06€1.84n/a10
Sep ’26€1.87
€2.48
+32.92%
15.05%€3.10€1.86n/a10
Aug ’26€1.85
€2.50
+35.71%
15.05%€3.13€1.88€3.6610
Jul ’26€1.52
€2.48
+63.43%
18.33%€3.12€1.56€3.4610
Jun ’26€1.47
€2.53
+72.68%
18.33%€3.19€1.59€4.1510
May ’26€1.40
€2.74
+95.99%
13.70%€3.52€2.24€4.3710
Apr ’26€2.01
€3.27
+63.08%
10.34%€3.89€2.59€3.8110
Mar ’26€2.15
€3.58
+66.37%
6.93%€3.98€3.32€3.1410
Feb ’26€2.38
€3.58
+50.58%
6.93%€3.98€3.32€2.8710
Jan ’26€2.29
€3.79
+65.41%
6.14%€4.02€3.35€2.6711
Dec ’25€2.66
€4.01
+50.72%
9.78%€5.06€3.71€2.7311
Nov ’25€2.71
€3.94
+45.55%
9.78%€4.96€3.64€1.9411
Oct ’25€2.66
€4.15
+56.25%
8.98%€5.02€3.68€1.9610
Sep ’25€3.27
€4.30
+31.55%
9.46%€5.33€4.00€1.8710
Aug ’25€3.41
€4.33
+27.04%
10.32%€5.33€4.00€1.8510
€4.69
Fair Value
24.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/07 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baytex Energy Corp. 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Jonathan FlemingATB Cormark Historical (Cormark Securities)