Borr Drilling Limited

DB:B2W Stok Raporu

Piyasa değeri: €975.1m

Borr Drilling Değerleme

B2W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B2W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B2W ( €3.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B2W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B2W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B2W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B2W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B2W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B2W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$84.20m
Piyasa DeğeriUS$1.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B2W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B2W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
B2W Borr Drilling
12.1x42.7%€11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B2W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B2W'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B2W 12.1xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B2W Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B2W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B2W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B2W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 32.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B2W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.87
€5.58
+44.1%
3.9%€5.75€5.20n/a4
Nov ’25€3.74
€6.17
+65.0%
16.6%€7.93€5.49n/a4
Oct ’25€4.86
€7.14
+47.0%
15.6%€8.25€5.53n/a4
Sep ’25€5.29
€7.33
+38.6%
12.6%€8.34€6.13n/a4
Aug ’25€5.90
€7.18
+21.7%
14.7%€8.23€5.54n/a4
Jul ’25€5.78
€7.40
+28.1%
16.3%€8.65€5.60n/a4
Jun ’25€6.11
€7.22
+18.3%
19.3%€8.55€5.05n/a4
May ’25€4.98
€6.88
+38.3%
16.9%€8.07€5.12n/a4
Apr ’25€5.82
€9.11
+56.5%
3.0%€9.51€8.80n/a4
Mar ’25€5.66
€9.14
+61.4%
3.4%€9.64€8.82n/a4
Feb ’25€5.46
€9.20
+68.4%
3.4%€9.74€8.97n/a4
Jan ’25€6.68
€9.11
+36.4%
4.2%€9.78€8.84n/a4
Dec ’24€5.72
€9.00
+57.5%
4.6%€9.48€8.36n/a4
Nov ’24€5.79
€8.98
+55.1%
4.1%€9.35€8.62€3.742
Oct ’24€6.60
€9.72
+47.3%
4.3%€10.27€9.27€4.863
Sep ’24€6.58
€9.11
+38.5%
2.8%€9.46€8.84€5.293
Aug ’24€7.83
€8.96
+14.5%
3.0%€9.24€8.59€5.903
Jul ’24€6.81
€8.96
+31.7%
3.0%€9.24€8.59€5.783
Jun ’24€6.54
€8.96
+37.0%
3.0%€9.24€8.59€6.113
May ’24€6.14
€7.92
+29.0%
1.0%€8.00€7.84€4.982
Apr ’24€6.95
€7.91
+13.9%
0.7%€7.97€7.86€5.822
Mar ’24€6.80
€8.14
+19.8%
1.2%€8.24€8.05€5.662
Jan ’24€4.74
€5.66
+19.4%
9.5%€6.20€5.12€6.682
Dec ’23€4.42
€4.96
+12.3%
7.0%€5.31€4.61€5.722
Nov ’23€4.90
€3.66
-25.3%
30.8%€4.79€2.53€5.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%